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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 4 800.00 | 6 003.00 | 10 803.00 |
AH Fonds commercial | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 979.00 | 19 661.00 | 55 318.00 | 74 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 932.00 | 83 442.00 | 277 490.00 | 360 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 930.00 | 6 940.00 | 220 990.00 | 227 930.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CF Disponibilités | 251 691.00 | | 251 691.00 | 251 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 437.00 | 6 940.00 | 495 497.00 | 502 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 368.00 | 90 382.00 | 772 986.00 | 863 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
CU Autres participations | 226 553.00 | 58 981.00 | 167 572.00 | 226 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 876.00 | 244 340.00 | | 220 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 587.00 | 96 536.00 | | 121 587.00 |
DK Provisions réglementées | 4 355.00 | 8 801.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 390 819.00 | 393 677.00 | | 390 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 218.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | 2 395.00 | | 8 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 117.00 | 65 295.00 | | 127 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 921.00 | 185 576.00 | | 216 921.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 1 515.00 | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 077.00 | 71 534.00 | | 27 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 168.00 | 326 534.00 | | 382 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 986.00 | 720 210.00 | | 772 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 168.00 | 326 534.00 | | 382 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 218.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 119.00 | | 1 172 119.00 | 1 172 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 119.00 | | 1 172 119.00 | 1 172 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 231.00 | 5 311.00 | | 6 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 555.00 | 801.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815.00 | 1 275.00 | | 11 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | -1 275.00 | | 1 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 039.00 | 26 251.00 | | 31 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 083.00 | 46 067.00 | | 54 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 760.00 | 1 076 662.00 | | 1 199 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 173.00 | 980 127.00 | | 1 078 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 587.00 | 96 536.00 | | 121 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 793.00 | 18 771.00 | 33 104.00 | 38 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 6 639.00 | 5 650.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 983.00 | 12 132.00 | 27 454.00 | 34 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 801.00 | 3 555.00 | 8 000.00 | 8 801.00 |
6T Sur comptes clients | 14 209.00 | 1 000.00 | 8 269.00 | 14 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 917.00 | 5 273.00 | 8 269.00 | 68 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 718.00 | 8 828.00 | 16 269.00 | 77 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |