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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 3 811.00 | 5 362.00 | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 384.00 | 34 983.00 | 32 401.00 | 67 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 913.00 | 93 501.00 | 258 412.00 | 351 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 503.00 | 14 209.00 | 191 294.00 | 205 503.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CF Disponibilités | 257 480.00 | | 257 480.00 | 257 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 007.00 | 14 209.00 | 461 799.00 | 476 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 921.00 | 107 710.00 | 720 210.00 | 827 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
CU Autres participations | 226 761.00 | 54 708.00 | 172 053.00 | 226 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 340.00 | 201 678.00 | | 244 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 536.00 | 122 662.00 | | 96 536.00 |
DK Provisions réglementées | 8 801.00 | 8 000.00 | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 393 677.00 | 376 341.00 | | 393 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 212.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 6 482.00 | | 2 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 295.00 | 54 970.00 | | 65 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 576.00 | 143 135.00 | | 185 576.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 814.00 | | 1 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 534.00 | 79 538.00 | | 71 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 534.00 | 287 472.00 | | 326 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 210.00 | 663 812.00 | | 720 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 534.00 | 287 472.00 | | 326 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 212.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 393.00 | | 1 061 393.00 | 1 061 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 393.00 | | 1 061 393.00 | 1 061 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | 5 379.00 | | 5 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 63 000.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 1 100.00 | | -1 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 067.00 | 43 672.00 | | 46 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 662.00 | 1 133 627.00 | | 1 076 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 127.00 | 1 010 964.00 | | 980 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 536.00 | 122 662.00 | | 96 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 911.00 | | 32 003.00 | 325 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 351 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 57 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 67 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 699.00 | | 5 650.00 | 57 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | | 26 353.00 | 41 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 761.00 | | | 226 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 325.00 | 10 214.00 | 5 747.00 | 34 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 6 066.00 | 5 326.00 | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 4 148.00 | 421.00 | 31 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 801.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 673.00 | 3 436.00 | 1 900.00 | 12 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 980.00 | 4 237.00 | 8 499.00 | 81 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 980.00 | 5 038.00 | 84 999.00 | 89 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 205 503.00 | 188 452.00 | 17 051.00 | 205 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 840.00 | 200 789.00 | 17 051.00 | 217 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |