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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 032.00 | 2 458.00 | 6 574.00 | 9 032.00 |
AH Fonds commercial | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 578.00 | 31 386.00 | 12 192.00 | 43 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 925.00 | 97 007.00 | 230 918.00 | 327 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 842.00 | | 262 907.00 | 263 842.00 |
BZ Autres créances | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 993.00 | 935.00 | 524 058.00 | 524 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 918.00 | 97 942.00 | 754 976.00 | 852 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
CU Autres participations | 226 719.00 | 63 163.00 | 163 556.00 | 226 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 692.00 | 170 872.00 | | 191 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 986.00 | 70 821.00 | | 59 986.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 6 077.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 303 678.00 | 291 769.00 | | 303 678.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 15 803.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 102 183.00 | | 66 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 139.00 | 161 739.00 | | 150 139.00 |
EA Autres dettes | 125 794.00 | 4 474.00 | | 125 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 770.00 | 88 149.00 | | 88 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 297.00 | 372 378.00 | | 431 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 976.00 | 664 147.00 | | 754 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 297.00 | 372 378.00 | | 431 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 373.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 320.00 | | 1 002 320.00 | 1 002 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 320.00 | | 1 002 320.00 | 1 002 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 601.00 | 4 480.00 | | 8 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 923.00 | 2 000.00 | | 21 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 923.00 | 2 000.00 | | 21 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 923.00 | -1 578.00 | | -21 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 35 195.00 | | 28 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 491.00 | 1 090 598.00 | | 1 039 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 505.00 | 1 019 777.00 | | 979 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 986.00 | 70 821.00 | | 59 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 987.00 | | 137 292.00 | 196 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 327 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 43 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 183.00 | | 4 297.00 | 40 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 234.00 | | 127 485.00 | 99 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 729.00 | 14 470.00 | 6 354.00 | 25 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 944.00 | 8 344.00 | 902.00 | 23 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 263 842.00 | | | 263 842.00 |
VC Groupe et associés | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | | | 198.00 |
VP Divers | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 249.00 | 336 127.00 | 1 122.00 | 337 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 198.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |