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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 102.00 | 3 070.00 | 6 032.00 | 9 102.00 |
AH Fonds commercial | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 452.00 | 31 255.00 | 10 197.00 | 41 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 911.00 | 95 632.00 | 230 279.00 | 325 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 577.00 | 12 673.00 | 225 904.00 | 238 577.00 |
BZ Autres créances | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 206.00 | 12 673.00 | 433 533.00 | 446 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 118.00 | 108 305.00 | 663 812.00 | 772 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
CU Autres participations | 226 761.00 | 61 307.00 | 165 454.00 | 226 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 678.00 | 191 692.00 | | 201 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 662.00 | 59 986.00 | | 122 662.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 376 341.00 | 303 678.00 | | 376 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 198.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 30.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 66 366.00 | | 54 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 135.00 | 150 139.00 | | 143 135.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 125 794.00 | | 1 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 538.00 | 88 770.00 | | 79 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 472.00 | 431 297.00 | | 287 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 812.00 | 754 976.00 | | 663 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 472.00 | 431 297.00 | | 287 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 322.00 | | 1 057 322.00 | 1 057 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 322.00 | | 1 057 322.00 | 1 057 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 601.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | 21 923.00 | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -21 923.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 672.00 | 28 407.00 | | 43 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 627.00 | 1 039 491.00 | | 1 133 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 964.00 | 979 505.00 | | 1 010 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 662.00 | 59 986.00 | | 122 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 925.00 | | 6 347.00 | 327 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 325 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 510.00 | 57 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 41 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 629.00 | | 5 580.00 | 57 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | | 725.00 | 43 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 719.00 | | 42.00 | 226 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 844.00 | 8 842.00 | 8 361.00 | 33 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 6 122.00 | 5 510.00 | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 386.00 | 2 720.00 | 2 851.00 | 31 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 11 738.00 | | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 098.00 | 11 738.00 | 21 856.00 | 92 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 577.00 | 223 369.00 | 15 208.00 | 238 577.00 |
VC Groupe et associés | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 350.00 | 10 349.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 603.00 | 334 394.00 | 15 208.00 | 349 603.00 |