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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 241.00 | 35 035.00 | 2 206.00 | 37 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 626.00 | 209 918.00 | 56 708.00 | 266 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 284.00 | 560 138.00 | 146 145.00 | 706 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 156.00 | 805 091.00 | 206 065.00 | 1 011 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 124.00 | | 729 124.00 | 729 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 663.00 | | 831 663.00 | 831 663.00 |
BZ Autres créances | 189 391.00 | | 189 391.00 | 189 391.00 |
CF Disponibilités | 1 518 313.00 | | 1 518 313.00 | 1 518 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 573.00 | | 3 288 573.00 | 3 288 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 729.00 | 805 091.00 | 3 494 638.00 | 4 299 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 54 000.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 5 400.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 807 458.00 | 1 062 379.00 | | 807 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 435.00 | 229 553.00 | | 489 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 019.00 | 1 351 333.00 | | 1 334 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 967.00 | 59 598.00 | | 35 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 149.00 | 39.00 | | 348 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 575.00 | 733 004.00 | | 974 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 212.00 | 489 160.00 | | 651 212.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 89.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 619.00 | 1 281 890.00 | | 2 010 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 638.00 | 2 633 223.00 | | 3 494 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 432.00 | 1 249 423.00 | | 2 002 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 333 881.00 | 962 314.00 | 12 296 195.00 | 11 333 881.00 |
FG Production vendue services | -9 980.00 | | -9 980.00 | -9 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 323 901.00 | 962 314.00 | 12 286 215.00 | 11 323 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 338 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 722 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 700.00 | 24 815.00 | | 28 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 529.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 530.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 530.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 050.00 | 85 609.00 | | 268 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 338 999.00 | 9 891 462.00 | | 12 338 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 849 563.00 | 9 661 909.00 | | 11 849 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 435.00 | 229 553.00 | | 489 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 107.00 | 9 200.00 | | 23 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 769.00 | | 45 387.00 | 965 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 254.00 | | 3 987.00 | 33 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 509.00 | | 41 400.00 | 931 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 959.00 | 64 132.00 | | 740 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 254.00 | 1 782.00 | | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 705.00 | 62 350.00 | | 707 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 575.00 | 974 575.00 | | 974 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 192.00 | 306 192.00 | | 306 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 363.00 | 238 363.00 | | 238 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 828 165.00 | | | 828 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 467.00 | 24 279.00 | 8 188.00 | 32 467.00 |
VI Groupe et associés | 348 149.00 | 348 149.00 | | 348 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 141.00 | 1 042 141.00 | | 1 042 141.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 619.00 | 2 002 432.00 | 8 188.00 | 2 010 619.00 |