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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 241.00 | 36 147.00 | 1 094.00 | 37 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 726.00 | 215 589.00 | 86 136.00 | 301 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 895.00 | 603 649.00 | 136 246.00 | 739 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 367.00 | 855 385.00 | 227 982.00 | 1 083 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 174.00 | | 776 174.00 | 776 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 745.00 | | 1 059 745.00 | 1 059 745.00 |
BZ Autres créances | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
CF Disponibilités | 2 210 844.00 | | 2 210 844.00 | 2 210 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 335.00 | | 4 366 335.00 | 4 366 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 703.00 | 855 385.00 | 4 594 318.00 | 5 449 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 1 296 894.00 | 807 458.00 | | 1 296 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 881.00 | 489 435.00 | | 626 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 899.00 | 1 334 019.00 | | 1 960 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188.00 | 35 967.00 | | 8 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 088.00 | 348 149.00 | | 122 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 821.00 | 974 575.00 | | 1 683 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 490.00 | 651 212.00 | | 640 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 717.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 418.00 | 2 010 619.00 | | 2 483 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 318.00 | 3 494 638.00 | | 4 594 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 419.00 | 2 002 432.00 | | 2 483 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 174 291.00 | 1 707 527.00 | 13 881 818.00 | 12 174 291.00 |
FG Production vendue services | -15 809.00 | | -15 809.00 | -15 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 158 482.00 | 1 707 527.00 | 13 866 009.00 | 12 158 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 928 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 968 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 047 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 279.00 | 28 700.00 | | 19 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 158.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | 75.00 | | 5 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 865.00 | 75.00 | | 21 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 405.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 405.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 650.00 | -330.00 | | 19 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 394.00 | 268 050.00 | | 267 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 950 413.00 | 12 338 999.00 | | 13 950 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 323 533.00 | 11 849 563.00 | | 13 323 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 881.00 | 489 435.00 | | 626 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 187.00 | 23 107.00 | | 30 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 156.00 | | 93 901.00 | 1 011 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 690.00 | 1 083 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 690.00 | 1 041 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 909.00 | | 90 401.00 | 972 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 3 500.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 091.00 | 71 239.00 | 20 945.00 | 805 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 035.00 | 1 112.00 | | 35 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 056.00 | 70 127.00 | 20 945.00 | 770 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 821.00 | 1 683 821.00 | | 1 683 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 986.00 | 339 986.00 | | 339 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 905.00 | 287 905.00 | | 287 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 745.00 | | | 1 059 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VI Groupe et associés | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374.00 | | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 589.00 | 1 381 589.00 | | 1 381 589.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 418.00 | 2 483 418.00 | | 2 483 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |