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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 241.00 | 37 107.00 | 134.00 | 37 241.00 |
AN Terrains | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 869.00 | 257 933.00 | 134 936.00 | 392 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 384.00 | 650 639.00 | 109 745.00 | 760 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 501.00 | 945 679.00 | 383 821.00 | 1 329 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 188.00 | | 690 188.00 | 690 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 706.00 | | 1 071 706.00 | 1 071 706.00 |
BZ Autres créances | 486 771.00 | | 486 771.00 | 486 771.00 |
CF Disponibilités | 2 739 743.00 | | 2 739 743.00 | 2 739 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 757.00 | | 5 005 757.00 | 5 005 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 257.00 | 945 679.00 | 5 389 578.00 | 6 335 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 1 923 774.00 | 1 296 894.00 | | 1 923 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 883.00 | 626 881.00 | | 509 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 782.00 | 1 960 899.00 | | 2 470 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 345.00 | 8 188.00 | | 190 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 115.00 | 122 088.00 | | 97 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 977.00 | 1 683 821.00 | | 1 840 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 233.00 | 640 490.00 | | 616 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | 28 380.00 | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | 21 753.00 | 452.00 | | 21 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 796.00 | 2 483 418.00 | | 2 768 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 578.00 | 4 594 318.00 | | 5 389 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 704.00 | 2 483 419.00 | | 2 613 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 922 582.00 | 173 510.00 | 15 096 092.00 | 14 922 582.00 |
FG Production vendue services | -14 892.00 | | -14 892.00 | -14 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 907 690.00 | 173 510.00 | 15 081 200.00 | 14 907 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 131 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 718 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 420 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 955.00 | 19 279.00 | | 33 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 470.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 2 215.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 19 650.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 479.00 | 267 394.00 | | 199 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 131 401.00 | 13 950 413.00 | | 15 131 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621 519.00 | 13 323 533.00 | | 14 621 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 883.00 | 626 881.00 | | 509 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 971.00 | 30 187.00 | | 42 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 367.00 | | 246 133.00 | 1 083 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 620.00 | | 246 133.00 | 1 041 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 385.00 | 90 294.00 | | 855 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 147.00 | 960.00 | | 36 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 238.00 | 89 334.00 | | 819 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 977.00 | 1 840 977.00 | | 1 840 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 088.00 | 287 088.00 | | 287 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 868.00 | 320 868.00 | | 320 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 706.00 | 1 071 706.00 | | 1 071 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 145 794.00 | 145 794.00 | | 145 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 111.00 | 33 019.00 | 155 092.00 | 188 111.00 |
VI Groupe et associés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 830.00 | | | 207 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 309.00 | 187 309.00 | | 187 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 332.00 | 1 580 332.00 | | 1 580 332.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 796.00 | 2 613 704.00 | 155 092.00 | 2 768 796.00 |