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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AN Terrains | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 624.00 | 285 920.00 | 192 704.00 | 478 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 021.00 | 667 427.00 | 97 594.00 | 765 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 073.00 | 956 226.00 | 479 847.00 | 1 436 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 539.00 | | 910 539.00 | 910 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 595.00 | | 1 001 595.00 | 1 001 595.00 |
BZ Autres créances | 345 751.00 | | 345 751.00 | 345 751.00 |
CF Disponibilités | 2 387 487.00 | | 2 387 487.00 | 2 387 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 009.00 | | 4 691 009.00 | 4 691 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 082.00 | 956 226.00 | 5 170 856.00 | 6 127 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 2 073 657.00 | 1 923 774.00 | | 2 073 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 300.00 | 509 883.00 | | 509 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 082.00 | 2 470 782.00 | | 2 620 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 752.00 | 190 345.00 | | 224 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 376.00 | 97 115.00 | | 77 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 831.00 | 1 840 977.00 | | 1 502 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 625.00 | 616 233.00 | | 545 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 938.00 | 2 372.00 | | 18 938.00 |
EA Autres dettes | 27 761.00 | 21 753.00 | | 27 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 774.00 | 2 768 796.00 | | 2 400 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 856.00 | 5 389 578.00 | | 5 170 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 125.00 | 2 613 704.00 | | 2 233 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 412 182.00 | 195 780.00 | 14 607 962.00 | 14 412 182.00 |
FG Production vendue services | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 411 582.00 | 195 780.00 | 14 607 362.00 | 14 411 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 659 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 706 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 471.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 974 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 738.00 | 33 955.00 | | 45 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | 364.00 | | 4 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 364.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -364.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 426.00 | 199 479.00 | | 173 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 882.00 | 15 131 401.00 | | 14 665 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156 582.00 | 14 621 519.00 | | 14 156 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 300.00 | 509 883.00 | | 509 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 413.00 | 42 971.00 | | 28 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 501.00 | | 241 139.00 | 1 329 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 567.00 | 1 436 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 362.00 | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 206.00 | 1 424 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 753.00 | | 237 357.00 | 1 287 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | 3 783.00 | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 679.00 | 118 914.00 | 108 367.00 | 945 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 107.00 | 134.00 | 34 362.00 | 37 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 573.00 | 118 780.00 | 74 006.00 | 908 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 831.00 | 1 502 831.00 | | 1 502 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 903.00 | 268 903.00 | | 268 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 595.00 | 1 001 595.00 | | 1 001 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 312.00 | 56 663.00 | 157 024.00 | 224 312.00 |
VI Groupe et associés | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 011.00 | 1 382 105.00 | 7 906.00 | 1 390 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 479.00 | 2 232 830.00 | 157 024.00 | 2 400 479.00 |