| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AN Terrains | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 463.00 | 349 028.00 | 132 435.00 | 481 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 121.00 | 722 695.00 | 261 426.00 | 984 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 057.00 | 1 074 603.00 | 510 454.00 | 1 585 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 770.00 | | 879 770.00 | 879 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 707.00 | | 889 707.00 | 889 707.00 |
BZ Autres créances | 339 277.00 | | 339 277.00 | 339 277.00 |
CF Disponibilités | 2 354 800.00 | | 2 354 800.00 | 2 354 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 085.00 | | 4 571 085.00 | 4 571 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 142.00 | 1 074 603.00 | 5 081 539.00 | 6 156 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 2 002 907.00 | 2 073 657.00 | | 2 002 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 755.00 | 509 300.00 | | 93 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 787.00 | 2 620 082.00 | | 2 133 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 051.00 | 224 752.00 | | 352 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 393.00 | 77 376.00 | | 395 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 295.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 216.00 | 1 502 831.00 | | 1 448 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 578.00 | 545 625.00 | | 594 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 938.00 | | |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 27 761.00 | | 7 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 797 753.00 | 2 400 774.00 | | 2 797 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 539.00 | 5 170 856.00 | | 5 081 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 424.00 | 2 233 125.00 | | 2 543 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 978 174.00 | 227 066.00 | 13 205 239.00 | 12 978 174.00 |
FG Production vendue services | -88.00 | | -88.00 | -88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 978 086.00 | 227 066.00 | 13 205 152.00 | 12 978 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 305 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 829 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 377.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 135 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 765.00 | 45 738.00 | | 89 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 887.00 | 5 602.00 | | 30 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887.00 | 5 602.00 | | 30 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 932.00 | 4 282.00 | | 55 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 932.00 | 5 725.00 | | 55 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 045.00 | -123.00 | | -25 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 195.00 | 173 426.00 | | 48 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 335 927.00 | 14 665 882.00 | | 13 335 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 242 172.00 | 14 156 582.00 | | 13 242 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 755.00 | 509 300.00 | | 93 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 488.00 | 28 413.00 | | 17 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 073.00 | | 221 944.00 | 1 436 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 960.00 | | 1 585 057.00 | 72 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 960.00 | | 1 573 884.00 | 72 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 905.00 | | 221 940.00 | 1 424 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 5.00 | 8 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 226.00 | 118 377.00 | | 956 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 347.00 | 118 377.00 | | 953 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 216.00 | 1 448 216.00 | | 1 448 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 927.00 | 325 927.00 | | 325 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 701.00 | 250 701.00 | | 250 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 889 707.00 | 889 707.00 | | 889 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VB T. V. A. | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 191.00 | 96 862.00 | 254 329.00 | 351 191.00 |
VI Groupe et associés | 395 242.00 | 395 242.00 | | 395 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
VP Divers | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 578.00 | 1 270 672.00 | 7 906.00 | 1 278 578.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 395.00 | 2 543 066.00 | 254 329.00 | 2 797 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |