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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 273.00 | 662.00 | 4 935.00 |
AN Terrains | 198 511.00 | 196 524.00 | 1 986.00 | 198 511.00 |
AP Constructions | 2 438 145.00 | 398 299.00 | 2 039 846.00 | 2 438 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 201.00 | 191 970.00 | 46 231.00 | 238 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 692.00 | 443 368.00 | 297 324.00 | 740 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 698.00 | 1 234 435.00 | 2 477 263.00 | 3 711 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 829.00 | 2 091.00 | 14 738.00 | 16 829.00 |
BZ Autres créances | 188 856.00 | | 188 856.00 | 188 856.00 |
CF Disponibilités | 215 795.00 | | 215 795.00 | 215 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 570.00 | 2 091.00 | 437 479.00 | 439 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 268.00 | 1 236 526.00 | 2 914 742.00 | 4 151 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | | 8 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 344.00 | 334 225.00 | | 619 344.00 |
DL TOTAL (I) | 730 224.00 | 453 823.00 | | 730 224.00 |
DP Provisions pour risques | 50 199.00 | 90 481.00 | | 50 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 199.00 | 90 481.00 | | 50 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 213.00 | 480 927.00 | | 400 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 610.00 | 1 072 567.00 | | 1 009 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 258.00 | 18 204.00 | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 029.00 | 151 040.00 | | 148 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 163.00 | 267 487.00 | | 366 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 101 371.00 | | 3 160.00 |
EA Autres dettes | 199 885.00 | 171 989.00 | | 199 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 318.00 | 2 263 585.00 | | 2 134 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 742.00 | 2 807 889.00 | | 2 914 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 845.00 | -1 860 559.00 | | 1 832 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 575.00 | 7 829.00 | | 14 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 546 214.00 | | 3 546 214.00 | 3 546 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 214.00 | | 3 546 214.00 | 3 546 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 744.00 | 51 092.00 | | 43 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 116.00 | 40.00 | | 150 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 116.00 | 40.00 | | 150 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | -89.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 564.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 080.00 | -524.00 | | 150 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 445.00 | 139 983.00 | | 282 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 217.00 | 3 341 585.00 | | 3 783 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 873.00 | 3 007 360.00 | | 3 163 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 344.00 | 334 225.00 | | 619 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 940.00 | | 2 323 171.00 | 3 739 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 573.00 | 91 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 275 897.00 | 75 517.00 | 3 711 697.00 | 2 275 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 111.00 | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 897.00 | 56 831.00 | 3 615 548.00 | 2 275 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 226.00 | | 2 311 051.00 | 3 637 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 667.00 | | 12 119.00 | 89 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 214.00 | 153 163.00 | 64 943.00 | 1 146 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 945.00 | 439.00 | 8 111.00 | 11 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 269.00 | 152 724.00 | 56 831.00 | 1 134 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 481.00 | | 40 281.00 | 90 481.00 |
6T Sur comptes clients | 3 746.00 | 1 189.00 | 2 844.00 | 3 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | 1 189.00 | 2 844.00 | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 227.00 | 1 189.00 | 43 125.00 | 94 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 189.00 | 43 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 029.00 | 148 029.00 | | 148 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
UP Prêts | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
UX Autres créances clients | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 638.00 | 91 422.00 | 294 215.00 | 385 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 609.00 | 1 009 609.00 | | 1 009 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 949.00 | 218 745.00 | 91 203.00 | 309 949.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 060.00 | 1 832 844.00 | 294 215.00 | 2 127 060.00 |