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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AN Terrains | 198 511.00 | 198 511.00 | | 198 511.00 |
AP Constructions | 2 427 699.00 | 516 334.00 | 1 911 366.00 | 2 427 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 383.00 | 220 282.00 | 20 101.00 | 240 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 749.00 | 523 838.00 | 295 910.00 | 819 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 664.00 | 1 462 009.00 | 2 325 655.00 | 3 787 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 522.00 | 3 397.00 | 17 125.00 | 20 522.00 |
BZ Autres créances | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CF Disponibilités | 224 374.00 | | 224 374.00 | 224 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 345.00 | 3 397.00 | 321 948.00 | 325 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 010.00 | 1 465 406.00 | 2 647 603.00 | 4 113 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 097 502.00 | 619 344.00 | | 1 097 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 185.00 | 478 158.00 | | 492 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 566.00 | 1 208 382.00 | | 1 700 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 472.00 | 295 489.00 | | 201 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 333.00 | 785 559.00 | | 139 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 201.00 | 10 341.00 | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 977.00 | 146 030.00 | | 154 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 827.00 | 253 270.00 | | 246 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
EA Autres dettes | 196 067.00 | 194 023.00 | | 196 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 037.00 | 1 687 873.00 | | 947 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 603.00 | 2 896 254.00 | | 2 647 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 347.00 | 1 477 383.00 | | 839 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 650.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 3 602 890.00 | | 3 602 890.00 | 3 602 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 944.00 | | 3 602 944.00 | 3 602 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 459.00 | 59 460.00 | | 78 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 2 303.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 2 303.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 3 607.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 3 607.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | -1 304.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 941.00 | 207 944.00 | | 176 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 707.00 | 3 722 492.00 | | 3 684 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 523.00 | 3 244 335.00 | | 3 192 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 185.00 | 478 158.00 | | 492 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 705.00 | | 49 810.00 | 3 753 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 851.00 | 3 787 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 961.00 | 3 686 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 454.00 | | 44 848.00 | 3 655 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 315.00 | | 4 961.00 | 93 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 974.00 | 147 886.00 | 15 851.00 | 1 329 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 300.00 | 1 890.00 | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 340.00 | 147 585.00 | 13 961.00 | 1 325 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | 681.00 | 496.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | 681.00 | 496.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | 681.00 | 496.00 | 3 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 066.00 | 196 066.00 | | 196 066.00 |
UP Prêts | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
UX Autres créances clients | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 572.00 | 98 083.00 | 102 489.00 | 200 572.00 |
VI Groupe et associés | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 605.00 | 92 337.00 | 98 267.00 | 190 605.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 836.00 | 839 347.00 | 102 489.00 | 941 836.00 |