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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 634.00 | 301.00 | 4 935.00 |
AN Terrains | 198 511.00 | 197 898.00 | 612.00 | 198 511.00 |
AP Constructions | 2 432 346.00 | 437 538.00 | 1 994 809.00 | 2 432 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 561.00 | 211 769.00 | 29 792.00 | 241 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 036.00 | 478 136.00 | 304 900.00 | 783 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 705.00 | 1 329 974.00 | 2 423 731.00 | 3 753 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | 3 213.00 | 22 033.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 180 482.00 | | 180 482.00 | 180 482.00 |
CF Disponibilités | 251 677.00 | | 251 677.00 | 251 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 736.00 | 3 213.00 | 472 524.00 | 475 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 441.00 | 1 333 187.00 | 2 896 254.00 | 4 229 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 619 344.00 | | | 619 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 158.00 | 619 344.00 | | 478 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 382.00 | 730 224.00 | | 1 208 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 489.00 | 400 213.00 | | 295 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 559.00 | 1 009 610.00 | | 785 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 341.00 | 7 258.00 | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 030.00 | 148 029.00 | | 146 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 270.00 | 366 163.00 | | 253 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
EA Autres dettes | 194 023.00 | 199 885.00 | | 194 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 873.00 | 2 134 318.00 | | 1 687 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 254.00 | 2 914 742.00 | | 2 896 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 383.00 | 1 832 845.00 | | 1 477 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 14 575.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 3 608 459.00 | | 3 608 459.00 | 3 608 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 753.00 | | 3 608 753.00 | 3 608 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 460.00 | 43 744.00 | | 59 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 150 116.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 150 116.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 36.00 | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 36.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 150 080.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 944.00 | 282 445.00 | | 207 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 492.00 | 3 783 217.00 | | 3 722 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 335.00 | 3 163 873.00 | | 3 244 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 158.00 | 619 344.00 | | 478 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 697.00 | | 101 135.00 | 3 711 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 774.00 | 93 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 128.00 | 3 753 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 353.00 | 3 655 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 548.00 | | 96 259.00 | 3 615 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 213.00 | | 4 876.00 | 91 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 434.00 | 151 893.00 | 56 353.00 | 1 234 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 361.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 161.00 | 151 532.00 | 56 353.00 | 1 230 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 2 873.00 | 1 752.00 | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | 2 873.00 | 1 752.00 | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 290.00 | 2 873.00 | 51 952.00 | 52 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873.00 | 51 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 030.00 | 146 030.00 | | 146 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 454.00 | 143 454.00 | | 143 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 022.00 | 194 022.00 | | 194 022.00 |
UP Prêts | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
UX Autres créances clients | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 838.00 | 94 690.00 | 200 148.00 | 294 838.00 |
VI Groupe et associés | 785 558.00 | 785 558.00 | | 785 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 657.00 | 219 352.00 | 93 305.00 | 312 657.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 531.00 | 1 477 383.00 | 200 148.00 | 1 677 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |