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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 843.00 | 3 173.00 | 7 670.00 | 10 843.00 |
AN Terrains | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
AP Constructions | 2 425 674.00 | 763 410.00 | 1 662 264.00 | 2 425 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 834.00 | 222 546.00 | 23 288.00 | 245 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 374.00 | 582 357.00 | 448 017.00 | 1 030 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BF Prêts | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 382.00 | 1 763 706.00 | 2 288 677.00 | 4 052 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | 2 702.00 | 2 875.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 288 259.00 | | 288 259.00 | 288 259.00 |
CF Disponibilités | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 850.00 | 2 702.00 | 424 148.00 | 426 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 232.00 | 1 766 408.00 | 2 712 825.00 | 4 479 232.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 579.00 | 221.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 771 323.00 | 189 686.00 | | 771 323.00 |
DH Report à nouveau | 434 254.00 | 434 254.00 | | 434 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 754.00 | 581 636.00 | | 531 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 211.00 | 1 316 457.00 | | 1 848 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 1 072.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 805.00 | 634 104.00 | | 191 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 756.00 | 7 522.00 | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 567.00 | 150 303.00 | | 164 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 192.00 | 280 607.00 | | 257 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 324.00 | | |
EA Autres dettes | 241 051.00 | 241 502.00 | | 241 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | 1 329.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 614.00 | 1 318 762.00 | | 864 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 825.00 | 2 641 221.00 | | 2 712 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 663.00 | 1 116 370.00 | | 683 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 1 072.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 3 695 452.00 | | 3 695 452.00 | 3 695 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 619.00 | | 3 695 619.00 | 3 695 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 918.00 | 213 375.00 | | 307 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 68.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 68.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 61.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 61.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 7.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 721.00 | 226 192.00 | | 191 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 415.00 | 3 982 388.00 | | 4 043 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 661.00 | 3 400 752.00 | | 3 511 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 754.00 | 581 636.00 | | 531 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 431.00 | | 184 565.00 | 3 954 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 972.00 | 116 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 615.00 | 4 052 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 642.00 | 3 924 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | 7 798.00 | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 023.00 | | 174 165.00 | 3 832 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 563.00 | | 2 602.00 | 118 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 948.00 | 150 399.00 | 81 642.00 | 1 694 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | 266.00 | | 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 127.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 592.00 | 150 005.00 | 81 642.00 | 1 691 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | 2 209.00 | 9 640.00 | 10 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | 2 209.00 | 9 640.00 | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 135.00 | 2 209.00 | 15 642.00 | 16 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 15 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 050.00 | 67 855.00 | 173 195.00 | 241 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UP Prêts | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | | | 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
VC Groupe et associés | 213 682.00 | | | 213 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 999.00 | 307 817.00 | 116 182.00 | 423 999.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 858.00 | 683 663.00 | 173 195.00 | 856 858.00 |