| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AN Terrains | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
AP Constructions | 2 427 699.00 | 599 651.00 | 1 828 048.00 | 2 427 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 579.00 | 222 863.00 | 21 716.00 | 244 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 227.00 | 551 757.00 | 280 470.00 | 832 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 918.00 | 1 569 003.00 | 2 269 915.00 | 3 838 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 502.00 | 2 107.00 | 13 395.00 | 15 502.00 |
BZ Autres créances | 294 190.00 | | 294 190.00 | 294 190.00 |
CF Disponibilités | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 924.00 | 2 107.00 | 462 817.00 | 464 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 842.00 | 1 571 110.00 | 2 732 732.00 | 4 303 842.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 45.00 | 755.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 589 686.00 | 1 097 502.00 | | 1 589 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 254.00 | 492 185.00 | | 434 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 821.00 | 1 700 566.00 | | 2 134 821.00 |
DP Provisions pour risques | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 201 472.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 543.00 | 5 201.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 010.00 | 154 977.00 | | 150 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 647.00 | 246 827.00 | | 195 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 160.00 | | |
EA Autres dettes | 231 932.00 | 196 067.00 | | 231 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 063.00 | 947 037.00 | | 588 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 732.00 | 2 647 603.00 | | 2 732 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 520.00 | 839 347.00 | | 396 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 900.00 | | 1 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 3 680 329.00 | | 3 680 329.00 | 3 680 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 416.00 | | 3 680 416.00 | 3 680 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 024.00 | 78 459.00 | | 34 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 691.00 | 2 794.00 | | 9 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 691.00 | 2 794.00 | | 9 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 953.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 953.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 668.00 | 1 841.00 | | 8 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 361.00 | 176 941.00 | | 173 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 538.00 | 3 684 707.00 | | 3 727 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 284.00 | 3 192 523.00 | | 3 293 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 254.00 | 492 185.00 | | 434 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 664.00 | 20 540.00 | 82 789.00 | 3 787 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 540.00 | | 103 250.00 | 20 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 540.00 | 31 535.00 | 3 838 918.00 | 20 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 535.00 | 3 731 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 341.00 | | 77 016.00 | 3 686 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 277.00 | 20 540.00 | 4 972.00 | 98 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 009.00 | 138 528.00 | 31 535.00 | 1 462 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 964.00 | 138 483.00 | 31 535.00 | 1 458 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 848.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 2 107.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 2 107.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 11 955.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 955.00 | 3 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 931.00 | 46 931.00 | 185 000.00 | 231 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UP Prêts | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
UX Autres créances clients | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VC Groupe et associés | 241 843.00 | 241 843.00 | | 241 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 079.00 | 320 838.00 | 103 240.00 | 424 079.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 520.00 | 396 520.00 | 185 000.00 | 581 520.00 |