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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 029.00 | 48 337.00 | 3 692.00 | 52 029.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 376.00 | 48 337.00 | 15 039.00 | 63 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
060 Stock marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
084 Disponibilités | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
110 Total général Actif | 153 256.00 | 48 337.00 | 104 918.00 | 153 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 158.00 | 12 341.00 | | 12 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 086.00 | 96 174.00 | | 98 086.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 263.00 | 108 515.00 | | 110 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 775.00 | 6 694.00 | | 6 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | 157.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 483.00 | 6 564.00 | | 6 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 691.00 | 384.00 | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 13 817.00 | 15 065.00 | | 13 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 1 999.00 | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 528.00 | 53 617.00 | | 56 528.00 |
252 Charges sociales | 25 162.00 | 24 804.00 | | 25 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 376.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 715.00 | 109 661.00 | | 111 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 452.00 | -1 146.00 | | -1 452.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 472.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 330.00 | -700.00 | | -1 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |