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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 344.00 | 48 691.00 | 2 652.00 | 51 344.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 691.00 | 48 691.00 | 14 000.00 | 62 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
060 Stock marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
084 Disponibilités | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
110 Total général Actif | 153 484.00 | 48 691.00 | 104 793.00 | 153 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 854.00 | 12 158.00 | | 12 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 030.00 | 98 086.00 | | 97 030.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 892.00 | 110 263.00 | | 109 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 403.00 | 6 775.00 | | 7 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | -28.00 | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 598.00 | 6 483.00 | | 7 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -585.00 | 691.00 | | -585.00 |
242 Autres charges externes. | 15 485.00 | 13 817.00 | | 15 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 1 976.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 098.00 | 56 528.00 | | 54 098.00 |
252 Charges sociales | 25 308.00 | 25 162.00 | | 25 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | 314.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 607.00 | 111 715.00 | | 111 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | -1 452.00 | | -1 714.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 124.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 1.00 | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 328.00 | -1 330.00 | | -2 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 685.00 | | | 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 685.00 | | | 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -685.00 | | | -685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |