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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 968.00 | 45 078.00 | 1 890.00 | 46 968.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 170.00 | 45 078.00 | 13 092.00 | 58 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
060 Stock marchandises | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
110 Total général Actif | 203 417.00 | 45 078.00 | 158 339.00 | 203 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 881.00 | 13 664.00 | | 13 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 711.00 | 95 914.00 | | 75 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 545.00 | 109 578.00 | | 103 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 855.00 | 7 618.00 | | 7 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | 98.00 | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 723.00 | 8 003.00 | | 5 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -1 036.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 14 577.00 | 15 739.00 | | 14 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 608.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 893.00 | 52 891.00 | | 48 893.00 |
252 Charges sociales | 21 667.00 | 23 232.00 | | 21 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 641.00 | | 499.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | | 64.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 586.00 | 108 859.00 | | 100 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 959.00 | 718.00 | | 2 959.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 216.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 996.00 | 994.00 | | 2 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |