| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 442.00 | 39 999.00 | 2 443.00 | 42 442.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 644.00 | 39 999.00 | 13 645.00 | 53 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
060 Stock marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
084 Disponibilités | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
110 Total général Actif | 141 532.00 | 39 999.00 | 101 533.00 | 141 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 684.00 | 13 881.00 | | 14 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 894.00 | 75 711.00 | | 85 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 932.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 621.00 | 103 545.00 | | 100 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 304.00 | 7 855.00 | | 7 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 963.00 | -214.00 | | 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 064.00 | 5 723.00 | | 6 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | -270.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 16 459.00 | 14 577.00 | | 16 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 856.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 032.00 | 48 893.00 | | 44 032.00 |
252 Charges sociales | 18 598.00 | 21 667.00 | | 18 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | 499.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 082.00 | 100 586.00 | | 96 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 539.00 | 2 959.00 | | 4 539.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 91.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 603.00 | 2 996.00 | | 4 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |