| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 46 968.00 | 43 938.00 | 3 030.00 | 46 968.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 170.00 | 43 938.00 | 14 232.00 | 58 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
060 Stock marchandises | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
084 Disponibilités | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
110 Total général Actif | 160 022.00 | 43 938.00 | 116 084.00 | 160 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 529.00 | 12 854.00 | | 12 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 290.00 | 97 030.00 | | 95 290.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 843.00 | 109 892.00 | | 107 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 452.00 | 7 403.00 | | 8 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 651.00 | -280.00 | | -1 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 593.00 | 7 598.00 | | 6 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | -585.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 14 410.00 | 15 485.00 | | 14 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 311.00 | | | -11 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 2 224.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 502.00 | 54 098.00 | | 49 502.00 |
252 Charges sociales | 24 721.00 | 25 308.00 | | 24 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 354.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 622.00 | 111 607.00 | | 104 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 221.00 | -1 714.00 | | 3 221.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 5.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | 686.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 077.00 | -2 328.00 | | 2 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |