|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 121.00 | 23 821.00 | 9 300.00 | 33 121.00 |
AN Terrains | 99 421.00 | 17 913.00 | 81 507.00 | 99 421.00 |
AP Constructions | 602 844.00 | 549 157.00 | 53 687.00 | 602 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 508.00 | 323 311.00 | 26 197.00 | 349 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 896.00 | 70 958.00 | 16 938.00 | 87 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 289.00 | 985 160.00 | 188 130.00 | 1 173 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
BT Marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 432.00 | 12 717.00 | 198 715.00 | 211 432.00 |
BZ Autres créances | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 829.00 | | 671 829.00 | 671 829.00 |
CF Disponibilités | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 970.00 | 12 717.00 | 1 137 254.00 | 1 149 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 259.00 | 997 876.00 | 1 325 383.00 | 2 323 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 323.00 | 602 869.00 | | 697 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 090.00 | 104 462.00 | | 129 090.00 |
DL TOTAL (I) | 975 139.00 | 856 057.00 | | 975 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 571.00 | 190 733.00 | | 194 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 121.00 | 76 748.00 | | 72 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 552.00 | 56 030.00 | | 83 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 244.00 | 323 511.00 | | 350 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 383.00 | 1 179 569.00 | | 1 325 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 244.00 | 323 511.00 | | 350 244.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
FD Production vendue biens | 924 421.00 | 24 420.00 | 948 841.00 | 924 421.00 |
FG Production vendue services | 9 564.00 | 800.00 | 10 364.00 | 9 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 178.00 | 25 220.00 | 997 398.00 | 972 178.00 |
FM Production stockée | | | 9 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 104 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 158.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 383.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 383.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -383.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 843.00 | 36 417.00 | | 48 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 330.00 | 1 131 316.00 | | 1 141 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 240.00 | 1 026 854.00 | | 1 012 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 090.00 | 104 462.00 | | 129 090.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 742.00 | | 22 243.00 | 1 158 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 696.00 | 1 173 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 696.00 | 33 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 680.00 | | 2 138.00 | 38 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 563.00 | | 20 105.00 | 1 119 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 983.00 | 47 873.00 | 7 696.00 | 944 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 682.00 | 2 836.00 | 7 696.00 | 28 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 302.00 | 45 037.00 | | 916 302.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 586.00 | 8 097.00 | 104 967.00 | 109 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 586.00 | 8 097.00 | 104 967.00 | 109 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 586.00 | 8 097.00 | 104 967.00 | 109 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 097.00 | 104 967.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VB T. V. A. | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VI Groupe et associés | 194 571.00 | 194 571.00 | | 194 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
VP Divers | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
VW T.V.A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 244.00 | 350 244.00 | | 350 244.00 |