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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459.00 | 16 091.00 | 368.00 | 16 459.00 |
AN Terrains | 99 421.00 | 18 776.00 | 80 645.00 | 99 421.00 |
AP Constructions | 602 844.00 | 602 844.00 | | 602 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 989.00 | 347 396.00 | 4 593.00 | 351 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 517.00 | 75 069.00 | 19 448.00 | 94 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 687.00 | 1 060 176.00 | 105 511.00 | 1 165 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 953.00 | | 220 953.00 | 220 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BT Marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 992.00 | 20 650.00 | 205 342.00 | 225 992.00 |
BZ Autres créances | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 041.00 | | 235 041.00 | 235 041.00 |
CF Disponibilités | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 290.00 | 20 650.00 | 887 641.00 | 908 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 977.00 | 1 080 826.00 | 993 151.00 | 2 073 977.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 853.00 | 438 462.00 | | 558 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 921.00 | 120 392.00 | | 152 921.00 |
DL TOTAL (I) | 860 501.00 | 707 579.00 | | 860 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 218.00 | 29 996.00 | | 20 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | 88 713.00 | | 73 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | 32 841.00 | | 34 399.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 6 634.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 650.00 | 158 185.00 | | 132 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 151.00 | 865 765.00 | | 993 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 937.00 | | 750.00 | 1 164 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 020.00 | | 750.00 | 1 148 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 684.00 | 18 491.00 | | 1 041 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 097.00 | 1 994.00 | | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 588.00 | 16 497.00 | | 1 027 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 765.00 | 1 885.00 | | 18 765.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 587.00 | | | 368 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VC Groupe et associés | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
VI Groupe et associés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 587.00 | 368 587.00 | | 368 587.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |