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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 459.00 | 8 933.00 | 6 526.00 | 15 459.00 |
AN Terrains | 99 421.00 | 18 297.00 | 81 124.00 | 99 421.00 |
AP Constructions | 602 844.00 | 579 046.00 | 23 798.00 | 602 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 508.00 | 331 510.00 | 17 998.00 | 349 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 997.00 | 53 402.00 | 24 595.00 | 77 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 145 686.00 | 991 188.00 | 154 497.00 | 1 145 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 762.00 | | 166 762.00 | 166 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 297.00 | 14 818.00 | 193 480.00 | 208 297.00 |
BZ Autres créances | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 317.00 | | 601 317.00 | 601 317.00 |
CF Disponibilités | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 267.00 | 14 818.00 | 1 137 449.00 | 1 152 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 953.00 | 1 006 006.00 | 1 291 947.00 | 2 297 953.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 405.00 | 697 323.00 | | 816 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | 129 090.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 966 467.00 | 975 139.00 | | 966 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 468.00 | 194 571.00 | | 187 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 595.00 | 72 121.00 | | 90 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | 83 552.00 | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 479.00 | 350 244.00 | | 325 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 947.00 | 1 325 383.00 | | 1 291 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 468.00 | | | 187 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
FD Production vendue biens | 870 496.00 | | 870 496.00 | 870 496.00 |
FG Production vendue services | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 473.00 | | 919 473.00 | 919 473.00 |
FM Production stockée | | | 3 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 225.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -225.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 839.00 | 1 141 330.00 | | 960 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 503.00 | 1 012 240.00 | | 959 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | 129 090.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 289.00 | | 14 707.00 | 1 173 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 311.00 | 1 145 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 662.00 | 15 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 606.00 | 1 129 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 668.00 | | 14 707.00 | 1 139 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 160.00 | 48 297.00 | 42 268.00 | 985 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 821.00 | 2 775.00 | 17 662.00 | 23 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 339.00 | 45 523.00 | 24 606.00 | 961 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 717.00 | 4 644.00 | 2 543.00 | 12 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 717.00 | 4 644.00 | 2 543.00 | 12 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 717.00 | 4 644.00 | 2 543.00 | 12 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 644.00 | 2 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 595.00 | 90 595.00 | | 90 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 341.00 | 271 341.00 | | 271 341.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 479.00 | 325 479.00 | | 325 479.00 |