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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 459.00 | 11 708.00 | 3 751.00 | 15 459.00 |
AN Terrains | 99 421.00 | 18 681.00 | 80 740.00 | 99 421.00 |
AP Constructions | 602 844.00 | 602 065.00 | 779.00 | 602 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 508.00 | 337 195.00 | 12 313.00 | 349 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 517.00 | 49 387.00 | 45 130.00 | 94 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 206.00 | 1 019 036.00 | 143 170.00 | 1 162 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 926.00 | | 202 926.00 | 202 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 428.00 | 34 693.00 | 215 735.00 | 250 428.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
CF Disponibilités | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 464.00 | 34 693.00 | 631 771.00 | 666 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 670.00 | 1 053 729.00 | 774 941.00 | 1 828 670.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 741.00 | 816 405.00 | | 367 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 721.00 | 1 336.00 | | 70 721.00 |
DL TOTAL (I) | 587 188.00 | 966 467.00 | | 587 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 639.00 | 91 085.00 | | 137 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 518.00 | 47 417.00 | | 49 518.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 3 960.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 753.00 | 329 929.00 | | 187 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 941.00 | 1 296 397.00 | | 774 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 753.00 | 325 479.00 | | 187 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 686.00 | | 29 668.00 | 1 145 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 148.00 | 1 162 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 1 146 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 769.00 | | 29 668.00 | 1 129 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 188.00 | 40 996.00 | 13 148.00 | 991 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 2 775.00 | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 255.00 | 38 221.00 | 13 148.00 | 982 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 818.00 | 25 350.00 | 5 475.00 | 14 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 818.00 | 25 350.00 | 5 475.00 | 14 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 818.00 | 25 350.00 | 5 475.00 | 14 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 350.00 | 5 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 639.00 | 137 639.00 | | 137 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 193 424.00 | 193 424.00 | | 193 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 106.00 | 264 106.00 | | 264 106.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |