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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459.00 | 14 097.00 | 2 362.00 | 16 459.00 |
AN Terrains | 99 421.00 | 18 776.00 | 80 645.00 | 99 421.00 |
AP Constructions | 602 844.00 | 602 604.00 | 239.00 | 602 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 239.00 | 342 801.00 | 8 439.00 | 351 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 517.00 | 63 407.00 | 31 110.00 | 94 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 937.00 | 1 041 685.00 | 123 252.00 | 1 164 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 629.00 | 18 765.00 | 230 864.00 | 249 629.00 |
BZ Autres créances | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 815.00 | | 158 815.00 | 158 815.00 |
CF Disponibilités | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 278.00 | 18 765.00 | 742 512.00 | 761 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 214.00 | 1 060 450.00 | 865 765.00 | 1 926 214.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 462.00 | 367 741.00 | | 438 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 392.00 | 70 721.00 | | 120 392.00 |
DL TOTAL (I) | 707 579.00 | 587 188.00 | | 707 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 713.00 | 137 639.00 | | 88 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 841.00 | 49 518.00 | | 32 841.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 591.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 185.00 | 187 753.00 | | 158 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 765.00 | 774 941.00 | | 865 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 185.00 | 187 753.00 | | 158 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 206.00 | | 2 731.00 | 1 162 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 459.00 | | 1 000.00 | 15 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 289.00 | | 1 731.00 | 1 146 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 036.00 | 22 649.00 | | 1 019 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | 2 389.00 | | 11 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 328.00 | 20 260.00 | | 1 007 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 693.00 | | 15 927.00 | 34 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 693.00 | | 15 927.00 | 34 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 693.00 | | 15 927.00 | 34 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 211 735.00 | 211 735.00 | | 211 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 713.00 | 313 713.00 | | 313 713.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |