| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 383.00 | 132 524.00 | 15 859.00 | 148 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 160.00 | 138 636.00 | 17 525.00 | 156 160.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 433.00 | 1 000.00 | 77 433.00 | 78 433.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 878.00 | 1 000.00 | 136 878.00 | 137 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 038.00 | 139 636.00 | 154 402.00 | 294 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 163.00 | 6 686.00 | | 7 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 325.00 | 13 371.00 | | 14 325.00 |
DH Report à nouveau | | -11 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 14 190.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 43 440.00 | 45 128.00 | | 43 440.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 165.00 | 9 938.00 | | 11 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 121.00 | 23 878.00 | | 13 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | 5 378.00 | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | 27 717.00 | | 23 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 609.00 | 43 036.00 | | 46 609.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 962.00 | 110 100.00 | | 102 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 402.00 | 163 228.00 | | 154 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 582.00 | 96 979.00 | | 96 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 546 577.00 | | 546 577.00 | 546 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 577.00 | | 546 577.00 | 546 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 769.00 | 4 610.00 | | 28 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 7 013.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 7 013.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 180.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 180.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 6 833.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 502.00 | 447 962.00 | | 582 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 441.00 | 433 772.00 | | 582 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | 14 190.00 | | 60.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 292.00 | 17 316.00 | | 12 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 900.00 | | 260.00 | 155 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | 260.00 | 1 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 041.00 | 13 595.00 | | 125 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 041.00 | 13 595.00 | | 125 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 121.00 | 6 741.00 | 6 380.00 | 13 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 962.00 | 96 582.00 | 6 380.00 | 102 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | 2 919.00 | | 6 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 519.00 | 4 140.00 | | 5 519.00 |
ST Autres comptes | 302 631.00 | 212 249.00 | | 302 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 917.00 | 16 796.00 | | 45 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 799.00 | 2 919.00 | | 6 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 891.00 | 80 763.00 | | 92 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 748.00 | 30 536.00 | | 52 748.00 |
ZE Dividendes | 317.00 | | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 254.00 | 233 186.00 | | 356 254.00 |