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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 176.00 | 115 261.00 | 19 915.00 | 135 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 473.00 | 121 373.00 | 22 100.00 | 143 473.00 |
BT Marchandises | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 848.00 | 1 264.00 | 97 584.00 | 98 848.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 962.00 | 1 264.00 | 168 698.00 | 169 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 436.00 | 122 637.00 | 190 799.00 | 313 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 651.00 | 7 172.00 | | 7 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 301.00 | 14 343.00 | | 15 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250.00 | 3 193.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 51 094.00 | 46 600.00 | | 51 094.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 627.00 | 11 191.00 | | 12 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 18 775.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 7 578.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | 27 960.00 | | 33 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 103.00 | 47 416.00 | | 66 103.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 704.00 | 113 073.00 | | 131 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 799.00 | 167 673.00 | | 190 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 704.00 | 113 073.00 | | 131 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 312.00 | | 631 312.00 | 631 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 312.00 | | 631 312.00 | 631 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 180.00 | 16 144.00 | | 14 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 492.00 | 12 381.00 | | 12 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | 12 381.00 | | 12 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 492.00 | 12 150.00 | | 12 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 791.00 | 634 441.00 | | 662 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 541.00 | 631 248.00 | | 656 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 250.00 | 3 193.00 | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 331.00 | | 7 760.00 | 138 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 143 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 141 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 405.00 | | 7 500.00 | 136 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | 260.00 | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 456.00 | 15 534.00 | 2 618.00 | 108 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 456.00 | 15 534.00 | 2 618.00 | 108 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | 316.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 316.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 316.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
VW T.V.A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 704.00 | 131 704.00 | | 131 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 5 820.00 | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 055.00 | 6 529.00 | | 9 055.00 |
ST Autres comptes | 314 060.00 | 283 590.00 | | 314 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 478.00 | 80 522.00 | | 80 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | 5 820.00 | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 97 968.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 41 400.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 594.00 | 370 641.00 | | 403 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |