| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119.00 | 1 516.00 | 1 602.00 | 3 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 576.00 | 111 219.00 | 9 356.00 | 120 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 032.00 | 117 628.00 | 13 404.00 | 131 032.00 |
BT Marchandises | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 536.00 | 1 053.00 | 82 483.00 | 83 536.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CF Disponibilités | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 082.00 | 1 053.00 | 168 029.00 | 169 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 114.00 | 118 681.00 | 181 433.00 | 300 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | 7 651.00 | | 8 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 176.00 | 15 301.00 | | 17 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179.00 | 6 250.00 | | -1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 46 478.00 | 51 094.00 | | 46 478.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 440.00 | 12 627.00 | | 15 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816.00 | 13 428.00 | | 7 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 33 314.00 | | 36 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 325.00 | 66 103.00 | | 61 325.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 955.00 | 131 704.00 | | 126 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 433.00 | 190 799.00 | | 181 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 384.00 | | 724 384.00 | 724 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 384.00 | | 724 384.00 | 724 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 12 492.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 12 492.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 12 492.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 621.00 | 662 791.00 | | 780 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 799.00 | 656 541.00 | | 781 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 179.00 | 6 250.00 | | -1 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 473.00 | | 2 159.00 | 143 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 131 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 128 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 287.00 | | 1 899.00 | 141 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 260.00 | 2 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 373.00 | 10 855.00 | 14 600.00 | 121 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 373.00 | 10 855.00 | 14 600.00 | 121 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | 211.00 | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | | 211.00 | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | | 211.00 | 1 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 816.00 | 5 719.00 | 2 097.00 | 7 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
VW T.V.A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 955.00 | 124 858.00 | 2 097.00 | 126 955.00 |