| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 293.00 | 102 344.00 | 27 949.00 | 130 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 331.00 | 108 456.00 | 29 875.00 | 138 331.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 192.00 | 1 580.00 | 75 612.00 | 77 192.00 |
BZ Autres créances | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CF Disponibilités | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 378.00 | 1 580.00 | 137 798.00 | 139 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 708.00 | 110 036.00 | 167 673.00 | 277 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 172.00 | 7 163.00 | | 7 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 343.00 | 14 325.00 | | 14 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 60.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 46 600.00 | 43 440.00 | | 46 600.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 191.00 | 11 165.00 | | 11 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 775.00 | 13 121.00 | | 18 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | 8 578.00 | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 960.00 | 23 336.00 | | 27 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | 46 609.00 | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 073.00 | 102 962.00 | | 113 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 673.00 | 154 402.00 | | 167 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 073.00 | 96 582.00 | | 113 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 316.00 | | 597 316.00 | 597 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 316.00 | | 597 316.00 | 597 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 144.00 | 28 769.00 | | 16 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | 2 268.00 | | 12 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 2 034.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 2 034.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 150.00 | 234.00 | | 12 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 441.00 | 582 502.00 | | 634 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 248.00 | 582 441.00 | | 631 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | 60.00 | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 160.00 | | 27 560.00 | 156 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 390.00 | 138 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 390.00 | 136 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 494.00 | | 27 300.00 | 154 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 260.00 | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 636.00 | 15 210.00 | 45 390.00 | 138 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 636.00 | 15 210.00 | 45 390.00 | 138 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 580.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 580.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 580.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VI Groupe et associés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |