| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119.00 | 1 991.00 | 1 128.00 | 3 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 562.00 | 114 439.00 | 4 123.00 | 118 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 279.00 | 121 322.00 | 7 956.00 | 129 279.00 |
BT Marchandises | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 665.00 | 1 053.00 | 97 612.00 | 98 665.00 |
BZ Autres créances | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CF Disponibilités | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 158.00 | 1 053.00 | 276 105.00 | 277 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 437.00 | 122 376.00 | 284 061.00 | 406 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 070.00 | -1 179.00 | | -36 070.00 |
DL TOTAL (I) | 10 408.00 | 46 478.00 | | 10 408.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 020.00 | 7 816.00 | | 133 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 36 144.00 | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 034.00 | 61 325.00 | | 73 034.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 654.00 | 126 955.00 | | 265 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 061.00 | 181 433.00 | | 284 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 046.00 | 124 858.00 | | 263 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 904.00 | | 603 904.00 | 603 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 904.00 | | 603 904.00 | 603 904.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 843.00 | 50 265.00 | | 51 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 3 500.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | 3 500.00 | | 8 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | 4 400.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | 4 400.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | -900.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 642.00 | 780 621.00 | | 664 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 713.00 | 781 799.00 | | 700 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 070.00 | -1 179.00 | | -36 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 032.00 | | 1 366.00 | 131 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 129 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 126 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 586.00 | | 1 106.00 | 128 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 260.00 | 2 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 628.00 | 6 814.00 | 3 120.00 | 117 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 628.00 | 6 814.00 | 3 120.00 | 117 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
UX Autres créances clients | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 020.00 | 130 413.00 | 2 607.00 | 133 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
VW T.V.A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 654.00 | 263 046.00 | 2 607.00 | 265 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | 3 657.00 | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 073.00 | 8 545.00 | | 7 073.00 |
ST Autres comptes | 315 059.00 | 349 206.00 | | 315 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 154.00 | 117 331.00 | | 114 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | 3 657.00 | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 550.00 | 131 002.00 | | 108 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 420.00 | 63 665.00 | | 62 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 470.00 | 475 083.00 | | 437 470.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |