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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 079.00 | 133 095.00 | 57 983.00 | 191 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 121.00 | 364 204.00 | 104 917.00 | 469 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 734.00 | 500 607.00 | 829 126.00 | 1 329 734.00 |
BT Marchandises | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 678.00 | 9 306.00 | 21 371.00 | 30 678.00 |
BZ Autres créances | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
CF Disponibilités | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 441.00 | 9 306.00 | 278 134.00 | 287 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 175.00 | 509 913.00 | 1 107 261.00 | 1 617 175.00 |
CU Autres participations | 280 836.00 | | 280 836.00 | 280 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DH Report à nouveau | -57 376.00 | | | -57 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 087.00 | -57 376.00 | | 47 087.00 |
DL TOTAL (I) | 289 453.00 | 242 365.00 | | 289 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 340.00 | 626 721.00 | | 584 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 823.00 | 37 827.00 | | 37 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 510.00 | 57 539.00 | | 69 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 057.00 | 96 924.00 | | 105 057.00 |
EA Autres dettes | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 808.00 | 819 012.00 | | 817 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 261.00 | 1 061 378.00 | | 1 107 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 693.00 | 136 903.00 | 790.00 | 137 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 808.00 | 303 503.00 | 267 196.00 | 817 808.00 |