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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 833.00 | 176 248.00 | 21 585.00 | 197 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 558.00 | 431 639.00 | 97 919.00 | 529 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 707.00 | 611 194.00 | 787 513.00 | 1 398 707.00 |
BT Marchandises | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 539.00 | 10 340.00 | 23 200.00 | 33 539.00 |
BZ Autres créances | 129 889.00 | | 129 889.00 | 129 889.00 |
CF Disponibilités | 85 027.00 | | 85 027.00 | 85 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 630.00 | 10 340.00 | 319 290.00 | 329 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 337.00 | 621 534.00 | 1 106 803.00 | 1 728 337.00 |
CU Autres participations | 280 837.00 | | 280 837.00 | 280 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 472.00 | 215 047.00 | | 17 472.00 |
DL TOTAL (I) | 440 335.00 | 537 862.00 | | 440 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 734.00 | 482 008.00 | | 449 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 150.00 | 46 471.00 | | 24 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 82 401.00 | | 58 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 065.00 | 108 913.00 | | 85 065.00 |
EA Autres dettes | 48 773.00 | 38 126.00 | | 48 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 468.00 | 757 918.00 | | 666 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 803.00 | 1 295 780.00 | | 1 106 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 136.00 | 40 629.00 | 571.00 | 571 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 829.00 | 40 629.00 | 571.00 | 567 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | 10 340.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | 10 340.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 734.00 | 90 336.00 | 270 181.00 | 449 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 076.00 | 172 076.00 | | 172 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 866.00 | 172 076.00 | 790.00 | 172 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 468.00 | 307 071.00 | 270 181.00 | 666 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |