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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 576.00 | 414.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 683.00 | 18 504.00 | 6 179.00 | 24 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 513.00 | 36 372.00 | 10 140.00 | 46 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 684.00 | 57 453.00 | 24 231.00 | 81 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 830.00 | 93 151.00 | 466 679.00 | 559 830.00 |
BZ Autres créances | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CF Disponibilités | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 816.00 | 93 151.00 | 590 665.00 | 683 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 499.00 | 150 603.00 | 614 896.00 | 765 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -282 869.00 | | | -282 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | -271 022.00 | | | -271 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 551.00 | | | 763 551.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 918.00 | | | 885 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 896.00 | | | 614 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 918.00 | | | 885 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 565.00 | | 5 478.00 | 81 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 559.00 | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 359.00 | 81 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 71 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 768.00 | | 5 228.00 | 67 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | 250.00 | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 665.00 | 11 589.00 | 1 800.00 | 47 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 171.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 260.00 | 11 418.00 | 1 800.00 | 45 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348.00 | 202.00 | 43.00 | 348.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
6T Sur comptes clients | 45 258.00 | 48 313.00 | 420.00 | 45 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 258.00 | 48 313.00 | 420.00 | 45 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 241.00 | 48 515.00 | 37 098.00 | 82 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 678.00 | 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 163.00 | 506 163.00 | | 506 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 452 968.00 | | | 452 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 900.00 | 631 410.00 | 7 490.00 | 638 900.00 |
VW T.V.A. | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 912.00 | 872 912.00 | | 872 912.00 |