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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 747.00 | 243.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 302.00 | 19 971.00 | 9 331.00 | 29 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 327.00 | 36 652.00 | 14 675.00 | 51 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 017.00 | 59 370.00 | 33 647.00 | 93 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 743.00 | 28 506.00 | 413 237.00 | 441 743.00 |
BZ Autres créances | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CF Disponibilités | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 267.00 | 28 506.00 | 521 762.00 | 550 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 284.00 | 87 876.00 | 555 408.00 | 643 284.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -279 914.00 | | | -279 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | -227 181.00 | | | -227 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 602.00 | | | 660 602.00 |
EA Autres dettes | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 589.00 | | | 782 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 408.00 | | | 555 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 589.00 | | | 782 589.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 684.00 | | 20 295.00 | 81 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 964.00 | 93 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 964.00 | 80 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 196.00 | | 18 395.00 | 71 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | 1 900.00 | 7 497.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 453.00 | 9 937.00 | 8 019.00 | 57 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 171.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 876.00 | 9 766.00 | 8 019.00 | 54 876.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507.00 | 192.00 | 171.00 | 507.00 |
6T Sur comptes clients | 93 151.00 | 22 562.00 | 87 207.00 | 93 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 151.00 | 22 562.00 | 87 207.00 | 93 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 658.00 | 22 754.00 | 87 378.00 | 93 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 562.00 | 87 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | 171.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 324.00 | 438 324.00 | | 438 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 391 598.00 | | | 391 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 521.00 | 515 131.00 | 9 390.00 | 524 521.00 |
VW T.V.A. | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 583.00 | 773 583.00 | | 773 583.00 |