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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 790.00 | 200.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 002.00 | 24 332.00 | 12 670.00 | 37 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 300.00 | 38 446.00 | 16 855.00 | 55 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 940.00 | 65 568.00 | 39 372.00 | 104 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BN En cours de production de biens | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 767.00 | 50 754.00 | 443 013.00 | 493 767.00 |
BZ Autres créances | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 966.00 | 50 754.00 | 532 211.00 | 582 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 906.00 | 116 322.00 | 571 583.00 | 687 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -236 094.00 | | | -236 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DK Provisions réglementées | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | -209 501.00 | | | -209 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 491.00 | | | 589 491.00 |
EA Autres dettes | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 084.00 | | | 781 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 583.00 | | | 571 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 084.00 | | | 781 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 017.00 | | 18 840.00 | 93 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 104 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 92 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 629.00 | | 18 590.00 | 80 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | 250.00 | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 370.00 | 11 270.00 | 5 073.00 | 59 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 43.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 623.00 | 11 227.00 | 5 073.00 | 56 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | 177.00 | 164.00 | 529.00 |
6T Sur comptes clients | 28 506.00 | 24 811.00 | 2 562.00 | 28 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 506.00 | 24 811.00 | 2 562.00 | 28 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 034.00 | 24 988.00 | 2 726.00 | 29 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 811.00 | 2 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 721.00 | 124 721.00 | | 124 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 233.00 | 342 233.00 | | 342 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 417 833.00 | 417 833.00 | | 417 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
VB T. V. A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 257.00 | 563 617.00 | 9 640.00 | 573 257.00 |
VW T.V.A. | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 361.00 | 764 361.00 | | 764 361.00 |