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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 790.00 | 200.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 498.00 | 24 077.00 | 16 421.00 | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 679.00 | 49 486.00 | 16 193.00 | 65 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 614.00 | 76 353.00 | 41 262.00 | 117 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 301.00 | | 298 301.00 | 298 301.00 |
BZ Autres créances | 157 100.00 | 20 633.00 | 136 467.00 | 157 100.00 |
CF Disponibilités | 149 859.00 | | 149 859.00 | 149 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 137.00 | 20 633.00 | 591 504.00 | 612 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 751.00 | 96 985.00 | 632 766.00 | 729 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -184 670.00 | -218 427.00 | | -184 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 399.00 | 33 757.00 | | 145 399.00 |
DL TOTAL (I) | -30 886.00 | -176 286.00 | | -30 886.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 266.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 193.00 | 130 261.00 | | 106 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 505.00 | 546 480.00 | | 457 505.00 |
EA Autres dettes | 25 811.00 | 12 513.00 | | 25 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 652.00 | 691 681.00 | | 639 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 766.00 | 539 396.00 | | 632 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 652.00 | 689 521.00 | | 639 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 384.00 | | 16 655.00 | 107 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 117 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 106 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 946.00 | | 16 655.00 | 95 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 524.00 | 10 253.00 | 6 425.00 | 72 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 734.00 | 10 253.00 | 6 425.00 | 69 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 751.00 | 7 914.00 | 32.00 | 12 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 751.00 | 7 914.00 | 32.00 | 12 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 751.00 | 7 914.00 | 32.00 | 36 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 459.00 | 483 459.00 | | 483 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 401.00 | 455 401.00 | | 455 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 399.00 | 457 959.00 | 8 440.00 | 466 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 652.00 | 639 652.00 | | 639 652.00 |