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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 657.00 | 200.00 | 2 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 512.00 | 26 531.00 | 24 981.00 | 51 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 870.00 | 48 461.00 | 9 409.00 | 57 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 197.00 | 77 650.00 | 42 548.00 | 120 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 989.00 | | 318 989.00 | 318 989.00 |
BZ Autres créances | 142 209.00 | 916.00 | 141 293.00 | 142 209.00 |
CF Disponibilités | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 435.00 | 916.00 | 577 520.00 | 578 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 632.00 | 78 565.00 | 620 067.00 | 698 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -39 271.00 | -184 670.00 | | -39 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 146.00 | 145 399.00 | | 107 146.00 |
DL TOTAL (I) | 76 260.00 | -30 886.00 | | 76 260.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 274.00 | 50 000.00 | | 44 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 681.00 | 106 193.00 | | 145 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 736.00 | 457 505.00 | | 318 736.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | 25 811.00 | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 808.00 | 639 652.00 | | 519 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 067.00 | 632 766.00 | | 620 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 826.00 | 639 652.00 | | 483 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 615.00 | | 14 600.00 | 117 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 017.00 | 120 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 394.00 | 109 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 176.00 | | 14 600.00 | 106 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 353.00 | 12 824.00 | 11 527.00 | 76 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 133.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 563.00 | 12 824.00 | 11 394.00 | 73 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 681.00 | 145 681.00 | | 145 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 227.00 | 328 227.00 | | 328 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 274.00 | 9 918.00 | 34 356.00 | 44 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 197.00 | 461 197.00 | | 461 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 793.00 | 462 843.00 | 7 950.00 | 470 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 182.00 | 483 826.00 | 34 356.00 | 518 182.00 |