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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 048.00 | 298 064.00 | 3 984.00 | 302 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 585.00 | 312 971.00 | 1 811 614.00 | 2 124 585.00 |
BT Marchandises | 184 660.00 | | 184 660.00 | 184 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 171.00 | | 264 171.00 | 264 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 756.00 | 312 971.00 | 2 075 785.00 | 2 388 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CU Autres participations | 841 197.00 | | 841 197.00 | 841 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 206.00 | 1 802 206.00 | | 1 802 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
DH Report à nouveau | -191 803.00 | -162 736.00 | | -191 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 615.00 | -29 067.00 | | 11 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 745.00 | 1 703 129.00 | | 1 714 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 18 295.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 217.00 | 150 654.00 | | 164 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 261.00 | 121 900.00 | | 186 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 439.00 | 15 842.00 | | 10 439.00 |
EA Autres dettes | | 37 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 040.00 | 344 500.00 | | 361 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 785.00 | 2 047 629.00 | | 2 075 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 040.00 | 344 500.00 | | 361 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 581.00 | | 4.00 | 2 124 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 147.00 | | | 974 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 237.00 | | | 303 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 197.00 | | 4.00 | 847 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 414.00 | 6 557.00 | | 306 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 696.00 | 6 557.00 | | 292 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 040.00 | 361 040.00 | | 361 040.00 |