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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 034.00 | 304 256.00 | 45 778.00 | 350 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 629.00 | 319 163.00 | 1 853 466.00 | 2 172 629.00 |
BT Marchandises | 191 813.00 | | 191 813.00 | 191 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CF Disponibilités | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 775.00 | | 324 775.00 | 324 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 404.00 | 319 163.00 | 2 178 241.00 | 2 497 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
CU Autres participations | 841 197.00 | | 841 197.00 | 841 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 206.00 | 1 802 206.00 | | 1 802 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
DH Report à nouveau | -180 187.00 | -191 803.00 | | -180 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 11 615.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 938.00 | 1 714 745.00 | | 1 717 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 742.00 | 123.00 | | 42 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 601.00 | 164 217.00 | | 201 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 260.00 | 186 261.00 | | 197 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 090.00 | 10 439.00 | | 15 090.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 303.00 | 361 040.00 | | 460 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 241.00 | 2 075 785.00 | | 2 178 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 013.00 | 361 040.00 | | 433 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 585.00 | | 48 044.00 | 2 124 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 147.00 | | | 974 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 237.00 | | 47 986.00 | 303 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 201.00 | | 59.00 | 847 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 971.00 | 6 192.00 | | 312 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 253.00 | 6 192.00 | | 299 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 733.00 | 15 443.00 | 27 290.00 | 42 733.00 |
VI Groupe et associés | 201 601.00 | 201 601.00 | | 201 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 303.00 | 433 013.00 | 27 290.00 | 460 303.00 |