| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 657.00 | 363 505.00 | 17 152.00 | 380 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 962.00 | 378 412.00 | 1 825 550.00 | 2 203 962.00 |
BT Marchandises | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BZ Autres créances | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CF Disponibilités | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 805.00 | | 307 805.00 | 307 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 767.00 | 378 412.00 | 2 133 355.00 | 2 511 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
CU Autres participations | 841 773.00 | | 841 773.00 | 841 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 206.00 | 1 802 206.00 | | 1 802 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
DH Report à nouveau | -193 380.00 | -182 894.00 | | -193 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 707.00 | -10 486.00 | | 21 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 259.00 | 1 701 553.00 | | 1 723 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 270.00 | 26 863.00 | | 11 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 669.00 | 199 295.00 | | 166 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 125.00 | 221 655.00 | | 220 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | 8 498.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 096.00 | 456 311.00 | | 410 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 355.00 | 2 157 864.00 | | 2 133 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 522.00 | 445 044.00 | | 403 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 224.00 | | 1 737.00 | 2 202 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 147.00 | | | 974 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 609.00 | | 1 237.00 | 380 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 469.00 | | 500.00 | 847 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 669.00 | 9 743.00 | | 368 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 951.00 | 9 743.00 | | 354 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 267.00 | 4 693.00 | 6 574.00 | 11 267.00 |
VI Groupe et associés | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 096.00 | 403 522.00 | 6 574.00 | 410 096.00 |