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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 419.00 | 353 762.00 | 25 657.00 | 379 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 224.00 | 368 669.00 | 1 833 555.00 | 2 202 224.00 |
BT Marchandises | 188 103.00 | | 188 103.00 | 188 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BZ Autres créances | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CF Disponibilités | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 533.00 | 368 669.00 | 2 157 864.00 | 2 526 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
CU Autres participations | 841 273.00 | | 841 273.00 | 841 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 206.00 | 1 802 206.00 | | 1 802 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
DH Report à nouveau | -182 894.00 | -190 008.00 | | -182 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 486.00 | 7 114.00 | | -10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 553.00 | 1 712 039.00 | | 1 701 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 863.00 | 33 579.00 | | 26 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 295.00 | 184 626.00 | | 199 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 655.00 | 121 906.00 | | 221 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 10 532.00 | | 8 498.00 |
EA Autres dettes | | 22 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 311.00 | 372 755.00 | | 456 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 864.00 | 2 084 793.00 | | 2 157 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 044.00 | 353 971.00 | | 445 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 149.00 | | 8 076.00 | 2 194 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 147.00 | | | 974 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 533.00 | | 8 076.00 | 372 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 469.00 | | | 847 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 800.00 | 15 869.00 | | 352 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 082.00 | 15 869.00 | | 339 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 655.00 | 221 655.00 | | 221 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VB T. V. A. | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 859.00 | 15 592.00 | 11 267.00 | 26 859.00 |
VI Groupe et associés | 199 295.00 | 199 295.00 | | 199 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 311.00 | 445 044.00 | 11 267.00 | 456 311.00 |