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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 268.00 | 320 931.00 | 42 337.00 | 363 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 073.00 | 335 838.00 | 1 850 235.00 | 2 186 073.00 |
BT Marchandises | 181 972.00 | | 181 972.00 | 181 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 256.00 | | 234 256.00 | 234 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 329.00 | 335 838.00 | 2 084 490.00 | 2 420 329.00 |
CU Autres participations | 841 273.00 | | 841 273.00 | 841 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 206.00 | 1 802 206.00 | | 1 802 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
DH Report à nouveau | -176 994.00 | -180 187.00 | | -176 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 013.00 | 3 193.00 | | -13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 924.00 | 1 717 938.00 | | 1 704 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 011.00 | 42 742.00 | | 41 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 117.00 | 201 601.00 | | 187 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 845.00 | 197 260.00 | | 128 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | 15 090.00 | | 11 005.00 |
EA Autres dettes | 11 589.00 | 3 610.00 | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 566.00 | 460 303.00 | | 379 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 490.00 | 2 178 241.00 | | 2 084 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 827.00 | 433 013.00 | | 355 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 629.00 | | 13 444.00 | 2 172 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 147.00 | | | 974 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 223.00 | | 13 234.00 | 351 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 260.00 | | 209.00 | 847 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 163.00 | 16 675.00 | | 319 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 446.00 | 16 675.00 | | 305 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 290.00 | 15 551.00 | 11 739.00 | 27 290.00 |
VI Groupe et associés | 187 117.00 | 187 117.00 | | 187 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 566.00 | 355 827.00 | 11 739.00 | 367 566.00 |