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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 144.00 | 91 022.00 | 5 122.00 | 96 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 606.00 | 43 027.00 | 24 579.00 | 67 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 799.00 | 135 098.00 | 29 701.00 | 164 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 604.00 | 8 574.00 | 161 030.00 | 169 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 705.00 | 5 745.00 | 3 960.00 | 9 705.00 |
BZ Autres créances | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CF Disponibilités | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 461.00 | 14 319.00 | 443 141.00 | 457 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 261.00 | 149 418.00 | 472 842.00 | 622 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 218 342.00 | | | 218 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
EA Autres dettes | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 842.00 | | | 472 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 003.00 | | | 214 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 523.00 | 289 412.00 | 345 936.00 | 56 523.00 |
FG Production vendue services | 2 346.00 | 5 316.00 | 7 662.00 | 2 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 869.00 | 294 728.00 | 353 598.00 | 58 869.00 |
FM Production stockée | | | -4 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 205.00 | | | -22 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 278.00 | | | 372 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 858.00 | | | 340 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 186.00 | | 22 486.00 | 154 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 873.00 | 164 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 873.00 | 163 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 137.00 | | 22 486.00 | 153 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 178.00 | 6 793.00 | 11 873.00 | 140 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 128.00 | 6 793.00 | 11 873.00 | 139 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VI Groupe et associés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 739.00 | 214 003.00 | | 250 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
ST Autres comptes | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 454.00 | | | 39 454.00 |