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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 144.00 | 94 540.00 | 1 603.00 | 96 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 651.00 | 56 645.00 | 30 006.00 | 86 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 845.00 | 152 235.00 | 31 609.00 | 183 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 593.00 | 8 574.00 | 121 019.00 | 129 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 292.00 | 5 745.00 | 14 547.00 | 20 292.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 231.00 | 14 319.00 | 387 911.00 | 402 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 077.00 | 166 555.00 | 419 521.00 | 586 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 185 992.00 | | | 185 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 208 372.00 | | | 208 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 149.00 | | | 211 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 521.00 | | | 419 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 947.00 | | 215 947.00 | 215 947.00 |
FG Production vendue services | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 904.00 | | 221 904.00 | 221 904.00 |
FM Production stockée | | | 8 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 133.00 | | | -20 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 130.00 | | | 258 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 177.00 | | | 244 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 945.00 | | 27 117.00 | 179 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 217.00 | | 183 845.00 | 23 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | | 182 796.00 | 23 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 896.00 | | 27 117.00 | 178 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 562.00 | 5 673.00 | | 146 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 513.00 | 5 673.00 | | 145 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 6 930.00 | 41 069.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 149.00 | 170 080.00 | 41 069.00 | 211 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
ST Autres comptes | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |