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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 144.00 | 93 460.00 | 2 683.00 | 96 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 534.00 | 46 499.00 | 13 034.00 | 59 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 728.00 | 141 009.00 | 15 718.00 | 156 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 470.00 | 8 574.00 | 134 896.00 | 143 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 652.00 | | 159 652.00 | 159 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | 5 745.00 | 11 602.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CF Disponibilités | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 453.00 | 14 319.00 | 388 134.00 | 402 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 182.00 | 155 329.00 | 403 852.00 | 559 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 237 504.00 | 239 331.00 | | 237 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 843.00 | -1 827.00 | | -50 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 088.00 | 246 115.00 | | 195 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 609.00 | 43 001.00 | | 65 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 284.00 | 83 695.00 | | 82 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 397.00 | 43 599.00 | | 33 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | 19 497.00 | | 16 692.00 |
EA Autres dettes | 10 779.00 | 17 891.00 | | 10 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 764.00 | 207 682.00 | | 208 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 852.00 | 453 797.00 | | 403 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 733.00 | | | 205 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 786.00 | 133 939.00 | 184 725.00 | 50 786.00 |
FG Production vendue services | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 192.00 | 133 939.00 | 191 132.00 | 57 192.00 |
FM Production stockée | | | 24 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | 355.00 | | 11 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 542.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 649.00 | -187.00 | | 11 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 922.00 | -31 206.00 | | -8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 925.00 | 287 426.00 | | 237 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 769.00 | 289 253.00 | | 288 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 843.00 | -1 827.00 | | -50 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 799.00 | | 6 895.00 | 164 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 966.00 | 156 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 966.00 | 155 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 750.00 | | 6 895.00 | 163 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 562.00 | 5 414.00 | 14 966.00 | 150 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 513.00 | 5 414.00 | 14 966.00 | 149 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 233.00 | 7 202.00 | 3 030.00 | 10 233.00 |
VI Groupe et associés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 764.00 | 205 733.00 | 3 030.00 | 208 764.00 |