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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 144.00 | 94 000.00 | 2 143.00 | 96 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 534.00 | 51 512.00 | 8 022.00 | 59 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 945.00 | 146 562.00 | 33 383.00 | 179 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 706.00 | 8 574.00 | 127 132.00 | 135 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | 5 745.00 | 10 780.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 521.00 | 14 319.00 | 357 201.00 | 371 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 467.00 | 160 881.00 | 390 585.00 | 551 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668.00 | | | -668.00 |
DL TOTAL (I) | 194 419.00 | | | 194 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 165.00 | | | 196 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 585.00 | | | 390 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 707.00 | 130 655.00 | 163 362.00 | 32 707.00 |
FG Production vendue services | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 388.00 | 130 655.00 | 166 044.00 | 35 388.00 |
FM Production stockée | | | 3 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 403.00 | | | -36 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 593.00 | | | 173 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668.00 | | | -668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 728.00 | | 23 217.00 | 156 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 679.00 | | 23 217.00 | 155 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 009.00 | 5 552.00 | | 141 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 960.00 | 5 552.00 | | 139 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409.00 | 4 409.00 | 48 000.00 | 52 409.00 |
VI Groupe et associés | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 352.00 | | | -41 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 165.00 | 148 165.00 | 48 000.00 | 196 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
ST Autres comptes | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 967.00 | | | 80 967.00 |