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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 144.00 | 92 358.00 | 3 785.00 | 96 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 606.00 | 51 953.00 | 15 653.00 | 67 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 799.00 | 145 361.00 | 19 438.00 | 164 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 612.00 | 8 574.00 | 163 038.00 | 171 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 435.00 | | 133 435.00 | 133 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 934.00 | 5 745.00 | 1 188.00 | 6 934.00 |
BZ Autres créances | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CF Disponibilités | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 939.00 | 14 319.00 | 478 620.00 | 492 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 739.00 | 159 680.00 | 498 058.00 | 657 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 207 975.00 | | | 207 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537.00 | | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 762.00 | | | 249 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 058.00 | | | 498 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 747.00 | | | 240 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 592.00 | 306 378.00 | 353 970.00 | 47 592.00 |
FG Production vendue services | 1 645.00 | 3 889.00 | 5 534.00 | 1 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 238.00 | 310 267.00 | 359 505.00 | 49 238.00 |
FM Production stockée | | | 7 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 188.00 | | | -29 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 720.00 | | | 376 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 365.00 | | | 345 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 799.00 | | | 164 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 098.00 | 10 262.00 | | 135 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 049.00 | 10 262.00 | | 134 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 571.00 | 17 556.00 | 9 015.00 | 26 571.00 |
VI Groupe et associés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 762.00 | 240 747.00 | 9 015.00 | 249 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
ST Autres comptes | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 305.00 | | | 150 305.00 |