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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 953.00 | 259 189.00 | 2 764.00 | 261 953.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AP Constructions | 1 989 645.00 | 1 279 618.00 | 710 027.00 | 1 989 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456 780.00 | 2 059 604.00 | 1 397 176.00 | 3 456 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 265.00 | 273 803.00 | 71 462.00 | 345 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 732.00 | | 509 732.00 | 509 732.00 |
AX Avances et acomptes | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 141.00 | 3 881 710.00 | 3 018 431.00 | 6 900 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321 960.00 | 274 022.00 | 2 047 938.00 | 2 321 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 683.00 | 152 731.00 | 503 952.00 | 656 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 033.00 | | 1 272 033.00 | 1 272 033.00 |
BZ Autres créances | 7 681 182.00 | | 7 681 182.00 | 7 681 182.00 |
CF Disponibilités | 1 422 845.00 | | 1 422 845.00 | 1 422 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 619.00 | | 1 037 619.00 | 1 037 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 521 921.00 | 426 753.00 | 14 095 168.00 | 14 521 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 435 525.00 | 4 308 463.00 | 17 127 061.00 | 21 435 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 745.00 | 399 745.00 | | 399 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DG Autres réserves | 2 267 053.00 | 1 845 913.00 | | 2 267 053.00 |
DH Report à nouveau | 5 351 504.00 | 5 351 504.00 | | 5 351 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 471.00 | 1 421 140.00 | | 2 018 471.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 172.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 141 172.00 | 9 124 873.00 | | 10 141 172.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 47 551.00 | 45 389.00 | | 47 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 007.00 | | | 198 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 558.00 | 45 389.00 | | 245 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 202.00 | 475 501.00 | | 591 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 620.00 | 740 000.00 | | 785 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 216.00 | 3 881 316.00 | | 3 890 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 927.00 | 810 559.00 | | 1 003 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | 13 707.00 | | 1 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 191.00 | 196 645.00 | | 121 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 223.00 | 6 117 728.00 | | 6 408 223.00 |
ED (V) | 82 108.00 | 60 134.00 | | 82 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 127 061.00 | 15 598 125.00 | | 17 127 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 130.00 | | -8 130.00 | -8 130.00 |
FD Production vendue biens | 6 396 843.00 | 11 411 284.00 | 17 808 127.00 | 6 396 843.00 |
FG Production vendue services | 288 492.00 | 630 788.00 | 919 280.00 | 288 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 677 205.00 | 12 042 072.00 | 18 719 277.00 | 6 677 205.00 |
FM Production stockée | | | 120 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 632 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 661 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 342 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 746 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 60 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 745 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | 321 513.00 | | 1 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 172.00 | 3 263.00 | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 324 776.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 740.00 | 18.00 | | 216 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 395.00 | 320 068.00 | | 217 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 188.00 | 4 709.00 | | -214 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 911.00 | 63 074.00 | | 222 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 445.00 | -52 062.00 | | 423 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 244 387.00 | 19 327 486.00 | | 20 244 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 225 916.00 | 17 906 347.00 | | 18 225 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 471.00 | 1 421 140.00 | | 2 018 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 484.00 | | 1 269 820.00 | 6 234 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 289.00 | 453 874.00 | 6 900 141.00 | 150 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 289.00 | 453 874.00 | 6 344 473.00 | 150 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 570.00 | | 1 328.00 | 422 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685 036.00 | | 1 263 599.00 | 5 685 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 878.00 | | 4 893.00 | 126 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 870.00 | 620 713.00 | 453 873.00 | 3 714 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 530.00 | 3 155.00 | | 265 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 340.00 | 617 558.00 | 453 873.00 | 3 449 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 389.00 | 200 169.00 | | 45 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 541.00 | 195 212.00 | | 231 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 541.00 | 195 212.00 | | 231 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 102.00 | 395 381.00 | 2 172.00 | 279 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 007.00 | 2 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 620.00 | 101 390.00 | 606 618.00 | 785 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 216.00 | 3 890 216.00 | | 3 890 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 739.00 | 502 739.00 | | 502 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 420.00 | 440 420.00 | | 440 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 033.00 | | | 1 272 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 485 766.00 | | | 485 766.00 |
VC Groupe et associés | 6 691 235.00 | | | 6 691 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 333.00 | 172 627.00 | 251 707.00 | 589 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 176.00 | | | 442 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 996.00 | | | 280 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 611.00 | | | 497 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 619.00 | | | 1 037 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 241.00 | 9 990 834.00 | 115 407.00 | 10 106 241.00 |
VW T.V.A. | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 5 292 940.00 | 858 325.00 | |