| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 732.00 | 9 439.00 | 6 293.00 | 15 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 811.00 | 275 085.00 | 5 726.00 | 280 811.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AP Constructions | 4 007 496.00 | 2 155 766.00 | 1 851 730.00 | 4 007 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108 140.00 | 4 558 726.00 | 1 549 415.00 | 6 108 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 027.00 | 377 787.00 | 52 240.00 | 430 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 342.00 | | 365 342.00 | 365 342.00 |
AX Avances et acomptes | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 944.00 | | 129 944.00 | 129 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 327 915.00 | 7 855 720.00 | 6 472 194.00 | 14 327 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587 319.00 | 704 091.00 | 1 883 228.00 | 2 587 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 574.00 | 39 777.00 | 277 797.00 | 317 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 504.00 | 188 523.00 | 1 004 981.00 | 1 193 504.00 |
BZ Autres créances | 5 743 261.00 | | 5 743 261.00 | 5 743 261.00 |
CF Disponibilités | 796 187.00 | | 796 187.00 | 796 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 212.00 | | 241 212.00 | 241 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 959 600.00 | 932 391.00 | 10 027 209.00 | 10 959 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 310 949.00 | 8 788 111.00 | 16 522 838.00 | 25 310 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 765 571.00 | 469 422.00 | 2 296 148.00 | 2 765 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 745.00 | 399 745.00 | | 399 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DG Autres réserves | 2 295 763.00 | 2 285 524.00 | | 2 295 763.00 |
DH Report à nouveau | 5 319 609.00 | 5 228 153.00 | | 5 319 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360 296.00 | 910 240.00 | | -3 360 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 219.00 | 8 928 061.00 | | 4 759 219.00 |
DN Avances conditionnées | 344 140.00 | 250 000.00 | | 344 140.00 |
DO TOTAL (II) | 344 140.00 | 250 000.00 | | 344 140.00 |
DP Provisions pour risques | 121 825.00 | 45 752.00 | | 121 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 825.00 | 45 752.00 | | 121 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747 225.00 | 2 695 751.00 | | 5 747 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 339.00 | 337 800.00 | | 252 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 195.00 | 20 282.00 | | 83 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 835.00 | 3 044 019.00 | | 2 609 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 368.00 | 993 674.00 | | 2 285 368.00 |
EA Autres dettes | 110 285.00 | 817.00 | | 110 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 611.00 | 34 817.00 | | 191 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 279 859.00 | 7 127 160.00 | | 11 279 859.00 |
ED (V) | 17 795.00 | 11 357.00 | | 17 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 522 838.00 | 16 362 330.00 | | 16 522 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047.00 | 13 016.00 | 14 063.00 | 1 047.00 |
FD Production vendue biens | 4 427 542.00 | 6 916 809.00 | 11 344 351.00 | 4 427 542.00 |
FG Production vendue services | 837 321.00 | 482 826.00 | 1 320 147.00 | 837 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 910.00 | 7 412 652.00 | 12 678 561.00 | 5 265 910.00 |
FM Production stockée | | | -63 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 068 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 279 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 529 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 572.00 | |
GE Autres charges | | | 281 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 857 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | 129 717.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 129 717.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 750.00 | 2 713 208.00 | | 263 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 750.00 | 2 842 235.00 | | 278 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 798.00 | -2 712 518.00 | | -277 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 048.00 | -84 407.00 | | -553 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 605.00 | 21 972 316.00 | | 14 320 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 904.00 | 21 062 077.00 | | 17 680 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 360 298.00 | 910 240.00 | | -3 360 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 651 632.00 | | 5 288 591.00 | 9 651 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 803.00 | | 2 047 500.00 | 733 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 968.00 | 1 340.00 | 14 327 915.00 | 610 968.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 781 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 968.00 | 1 340.00 | 10 942 391.00 | 610 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 216.00 | | 2 540.00 | 440 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 351 258.00 | | 3 203 441.00 | 8 351 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 355.00 | | 35 111.00 | 126 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 952.00 | 1 914 769.00 | | 5 940 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 948.00 | 425 914.00 | | 52 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 777.00 | 5 803.00 | | 278 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609 226.00 | 1 483 052.00 | | 5 609 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 752.00 | 76 072.00 | | 45 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 415.00 | 359 453.00 | | 384 415.00 |
6T Sur comptes clients | | 188 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 415.00 | 547 976.00 | | 384 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 167.00 | 624 048.00 | | 430 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 339.00 | 131 551.00 | 120 788.00 | 252 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 835.00 | 2 609 835.00 | | 2 609 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 879.00 | 512 879.00 | | 512 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482 186.00 | 1 482 186.00 | | 1 482 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 611.00 | 191 611.00 | | 191 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 944.00 | 1.00 | 129 943.00 | 129 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 219.00 | 1 000 219.00 | | 1 000 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
VB T. V. A. | 379 021.00 | 379 021.00 | | 379 021.00 |
VC Groupe et associés | 4 388 317.00 | 1.00 | 4 388 316.00 | 4 388 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708 893.00 | 484 642.00 | 4 972 710.00 | 5 708 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 047 528.00 | | | 3 047 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 678.00 | | | 248 678.00 |
VP Divers | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 560.00 | 910 560.00 | | 910 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 212.00 | 241 212.00 | | 241 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307 921.00 | 2 789 662.00 | 4 518 259.00 | 7 307 921.00 |
VW T.V.A. | 217 503.00 | 217 503.00 | | 217 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 196 664.00 | 5 851 625.00 | 5 093 498.00 | 11 196 664.00 |