| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 341.00 | 262 822.00 | 8 518.00 | 271 341.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 9 495.00 | | 9 496.00 |
AP Constructions | 2 151 666.00 | 1 424 470.00 | 727 195.00 | 2 151 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264 578.00 | 2 557 677.00 | 1 706 901.00 | 4 264 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 528.00 | 296 040.00 | 74 487.00 | 370 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586 970.00 | 4 550 506.00 | 3 036 463.00 | 7 586 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108 212.00 | 299 076.00 | 1 809 136.00 | 2 108 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 744.00 | 159 594.00 | 467 150.00 | 626 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 626.00 | | 605 626.00 | 605 626.00 |
BZ Autres créances | 7 891 729.00 | | 7 891 729.00 | 7 891 729.00 |
CF Disponibilités | 2 476 176.00 | | 2 476 176.00 | 2 476 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 263.00 | | 178 263.00 | 178 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 898 816.00 | 458 670.00 | 13 440 146.00 | 13 898 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 546 570.00 | 5 009 176.00 | 16 537 394.00 | 21 546 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 745.00 | 399 745.00 | | 399 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DG Autres réserves | 2 285 523.00 | 2 267 052.00 | | 2 285 523.00 |
DH Report à nouveau | 5 351 503.00 | 5 351 503.00 | | 5 351 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 020.00 | 2 018 471.00 | | 2 256 020.00 |
DL TOTAL (I) | 10 397 193.00 | 10 141 172.00 | | 10 397 193.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 630.00 | 47 551.00 | | 49 630.00 |
DQ Provisions pour charges | | 198 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 630.00 | 245 558.00 | | 49 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 199.00 | 591 201.00 | | 805 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 229.00 | 785 620.00 | | 684 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 075.00 | 14 346.00 | | 25 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 883.00 | 3 890 215.00 | | 2 719 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 767.00 | 1 003 926.00 | | 1 211 767.00 |
EA Autres dettes | 344 682.00 | 1 721.00 | | 344 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725.00 | 121 190.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 565.00 | 6 408 222.00 | | 5 792 565.00 |
ED (V) | 48 005.00 | 82 108.00 | | 48 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 537 394.00 | 17 127 061.00 | | 16 537 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 634 232.00 | 5 292 939.00 | | 4 634 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 1 868.00 | | 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 445.00 | 3 955.00 | 93 400.00 | 89 445.00 |
FD Production vendue biens | 6 243 304.00 | 11 527 130.00 | 17 770 435.00 | 6 243 304.00 |
FG Production vendue services | 293 347.00 | 158 192.00 | 451 540.00 | 293 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 098.00 | 11 689 277.00 | 18 315 376.00 | 6 626 098.00 |
FM Production stockée | | | -29 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 501 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 899 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 818 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 656 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 669.00 | 115 062.00 | | 132 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469 410.00 | 60 021.00 | | 469 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 007.00 | 2 172.00 | | 198 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 042.00 | 3 207.00 | | 199 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 058.00 | 655.00 | | 22 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | 216 740.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 359.00 | 217 395.00 | | 23 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 682.00 | -214 187.00 | | 175 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 079.00 | 222 911.00 | | 223 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 657.00 | 423 445.00 | | 722 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 066 050.00 | 20 244 387.00 | | 20 066 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 810 029.00 | 18 225 916.00 | | 17 810 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 020.00 | 2 018 471.00 | | 2 256 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 845.00 | 168 791.00 | | 184 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 141.00 | | 1 346 805.00 | 6 900 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 379.00 | 62 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 082.00 | 100 894.00 | 7 586 971.00 | 559 082.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 082.00 | 30 515.00 | 6 938 410.00 | 559 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 898.00 | | 9 388.00 | 423 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 473.00 | | 1 183 535.00 | 6 344 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 771.00 | | 858.00 | 131 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 710.00 | 699 311.00 | 30 515.00 | 3 881 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 685.00 | 3 633.00 | | 268 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 025.00 | 695 678.00 | 30 515.00 | 3 613 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 558.00 | 2 079.00 | 198 007.00 | 245 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 753.00 | 31 917.00 | | 426 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 753.00 | 31 917.00 | | 426 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 311.00 | 33 996.00 | 198 007.00 | 672 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 230.00 | 171 721.00 | 512 509.00 | 684 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 884.00 | 2 719 884.00 | | 2 719 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 924.00 | 552 924.00 | | 552 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 992.00 | 487 992.00 | | 487 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
UX Autres créances clients | 605 626.00 | | | 605 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 248 571.00 | | | 248 571.00 |
VC Groupe et associés | 6 649 116.00 | | | 6 649 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 424.00 | 183 676.00 | 515 748.00 | 804 424.00 |
VI Groupe et associés | 307 667.00 | 307 667.00 | | 307 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 961.00 | | | 421 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 261.00 | | | 308 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 244.00 | | | 986 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721 506.00 | 8 721 506.00 | | 8 721 506.00 |
VW T.V.A. | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 489.00 | 4 634 232.00 | 1 028 257.00 | 5 767 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 84.00 | | 98.00 |