| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 271.00 | 269 281.00 | 8 990.00 | 278 271.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AP Constructions | 2 799 589.00 | 1 680 457.00 | 1 119 132.00 | 2 799 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626 878.00 | 3 595 170.00 | 1 031 707.00 | 4 626 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 707.00 | 333 599.00 | 50 108.00 | 383 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 600.00 | | 505 600.00 | 505 600.00 |
AX Avances et acomptes | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 651 632.00 | 5 940 952.00 | 3 710 680.00 | 9 651 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 472 013.00 | 352 773.00 | 2 119 240.00 | 2 472 013.00 |
BN En cours de production de biens | 374 285.00 | 31 642.00 | 342 643.00 | 374 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 588.00 | | 656 588.00 | 656 588.00 |
BZ Autres créances | 8 854 343.00 | | 8 854 343.00 | 8 854 343.00 |
CF Disponibilités | 502 888.00 | | 502 888.00 | 502 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 018 087.00 | 384 415.00 | 12 633 672.00 | 13 018 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 687 697.00 | 6 325 367.00 | 16 362 330.00 | 22 687 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 733 803.00 | 52 948.00 | 680 855.00 | 733 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 745.00 | 399 745.00 | | 399 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DG Autres réserves | 2 285 524.00 | 2 285 524.00 | | 2 285 524.00 |
DH Report à nouveau | 5 228 153.00 | 5 351 504.00 | | 5 228 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 240.00 | 2 376 648.00 | | 910 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 928 061.00 | 10 517 821.00 | | 8 928 061.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 752.00 | 48 093.00 | | 45 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 752.00 | 48 093.00 | | 45 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 751.00 | 1 786 154.00 | | 2 695 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 800.00 | 512 509.00 | | 337 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 282.00 | 78 864.00 | | 20 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 019.00 | 3 042 004.00 | | 3 044 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 674.00 | 1 219 880.00 | | 993 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 397.00 | | |
EA Autres dettes | 817.00 | 442 958.00 | | 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 817.00 | 220 717.00 | | 34 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 127 160.00 | 7 312 482.00 | | 7 127 160.00 |
ED (V) | 11 357.00 | 19 675.00 | | 11 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 330.00 | 18 148 072.00 | | 16 362 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17 109.00 | 1 755.00 | -15 354.00 | -17 109.00 |
FD Production vendue biens | 6 608 901.00 | 12 835 804.00 | 19 444 706.00 | 6 608 901.00 |
FG Production vendue services | 307 956.00 | 867 980.00 | 1 175 936.00 | 307 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 749.00 | 13 705 540.00 | 20 605 288.00 | 6 899 749.00 |
FM Production stockée | | | -274 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 620 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 774 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 818 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 214 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 717.00 | 106 018.00 | | 129 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 717.00 | 106 018.00 | | 129 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713 208.00 | | | 2 713 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 027.00 | 105 366.00 | | 129 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842 235.00 | 105 366.00 | | 2 842 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712 518.00 | 651.00 | | -2 712 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 272 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 407.00 | 599 036.00 | | -84 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 972 316.00 | 20 415 161.00 | | 21 972 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 062 077.00 | 18 038 513.00 | | 21 062 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 240.00 | 2 376 648.00 | | 910 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 722.00 | | 1 342 248.00 | 8 494 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 632.00 | | 365 171.00 | 368 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 338.00 | 9 651 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 338.00 | 8 351 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 216.00 | | | 440 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 574 849.00 | | 961 747.00 | 7 574 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 025.00 | | 15 330.00 | 111 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 217.00 | 698 734.00 | | 5 242 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 107.00 | 38 841.00 | | 14 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 514.00 | 3 264.00 | | 275 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952 597.00 | 656 630.00 | | 4 952 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 093.00 | 10 000.00 | 12 341.00 | 48 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 362.00 | 43 493.00 | 143 440.00 | 484 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 362.00 | 43 493.00 | 143 440.00 | 484 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 455.00 | 53 493.00 | 155 781.00 | 532 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 493.00 | 155 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 800.00 | 177 775.00 | 160 025.00 | 337 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 019.00 | 3 044 019.00 | | 3 044 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 810.00 | 456 810.00 | | 456 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 964.00 | 470 964.00 | | 470 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
UX Autres créances clients | 656 588.00 | 656 588.00 | | 656 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VB T. V. A. | 404 626.00 | 404 626.00 | | 404 626.00 |
VC Groupe et associés | 8 038 031.00 | | 8 038 031.00 | 8 038 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 432.00 | 367 480.00 | 1 941 626.00 | 2 624 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 545.00 | | | 1 003 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 632.00 | | | 338 632.00 |
VP Divers | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 407.00 | 383 407.00 | | 383 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 750 477.00 | 1 617 461.00 | 8 133 016.00 | 9 750 477.00 |
VW T.V.A. | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 879.00 | 4 689 900.00 | 2 101 651.00 | 7 106 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 106.00 | | 115.00 |